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工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00690.00%
近1月：0.05%
近1年：0.51%

累計凈值

1.2235
近3月：0.73%
近3年：7.17%

近6月：0.26%
成立來：24.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：140.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2018-06-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0069 1.2235 0.00%
    12-23 1.0069 1.2235 0.05%
    12-22 1.0064 1.2230 -0.02%
    12-19 1.0066 1.2232 0.07%
    12-18 1.0059 1.2225 0.03%
    12-17 1.0056 1.2222 0.09%
    12-16 1.0047 1.2213 0.02%
    12-15 1.0045 1.2211 -0.06%
    12-12 1.0051 1.2217 -0.05%
    12-11 1.0056 1.2222 0.06%
    12-10 1.0050 1.2216 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.73%
    0.26%
    0.35%
    0.51%
    4.53%
    7.17%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 1559
    567 | 1558
    351 | 1548
    759 | 1517
    1138 | 1447
    1138 | 1441
    1039 | 1212
    927 | 1042
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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