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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02440.02%
近1月：0.49%
近1年：2.96%

累計凈值

1.2558
近3月：0.88%
近3年：8.93%

近6月：0.80%
成立來：28.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余羅暢等
成 立 日：2018-03-19管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-22～08-28/08-22～08-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0244 1.2558 0.02%
    07-03 1.0242 1.2556 0.02%
    07-02 1.0240 1.2554 0.08%
    07-01 1.0232 1.2546 0.02%
    06-30 1.0230 1.2544 -0.01%
    06-27 1.0231 1.2545 0.03%
    06-26 1.0228 1.2542 0.03%
    06-25 1.0225 1.2539 -0.06%
    06-24 1.0231 1.2545 -0.03%
    06-23 1.0234 1.2548 0.00%
    06-20 1.0234 1.2548 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    0.88%
    0.80%
    0.97%
    2.96%
    5.82%
    8.93%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1842 | 3454
    912 | 3421
    1336 | 3346
    1422 | 3272
    1488 | 3268
    1664 | 3023
    1955 | 2467
    1588 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:25
62 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
59 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-17 09:06
58 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-17 09:06
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251 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-02 09:05
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190 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-30 10:04
194 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-30 10:02
202 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-30 09:36
236 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 08-14 07:28
253 0 公告宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-25 07:34
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