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中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01110.04%
近1月：0.17%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2884
近3月：0.47%
近3年：10.19%

近6月：0.42%
成立來：32.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.15億元（2025-09-30）基金經理：李憲
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0111 1.2884 0.04%
    11-27 1.0107 1.2880 -0.03%
    11-26 1.0110 1.2883 -0.07%
    11-25 1.0117 1.2890 -0.04%
    11-24 1.0121 1.2894 0.01%
    11-21 1.0120 1.2893 -0.01%
    11-20 1.0121 1.2894 0.02%
    11-19 1.0119 1.2892 0.00%
    11-18 1.0119 1.2892 0.00%
    11-17 1.0119 1.2892 0.04%
    11-14 1.0295 1.2888 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.17%
    0.47%
    0.42%
    0.71%
    2.33%
    7.43%
    10.19%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    906 | 3493
    789 | 3470
    1808 | 3380
    1918 | 3241
    1053 | 3181
    598 | 2642
    787 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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240 0 公告中銀泰享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-30 07:45
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