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中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02540.04%
近1月：0.10%
近1年：2.49%

累計凈值

1.2847
近3月：-0.33%
近3年：9.33%

近6月：0.25%
成立來：31.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0254 1.2847 0.04%
    10-15 1.0250 1.2843 -0.01%
    10-14 1.0251 1.2844 0.01%
    10-13 1.0250 1.2843 0.09%
    10-10 1.0241 1.2834 0.01%
    10-09 1.0240 1.2833 0.09%
    09-30 1.0231 1.2824 0.09%
    09-29 1.0222 1.2815 0.01%
    09-26 1.0221 1.2814 0.04%
    09-25 1.0217 1.2810 -0.04%
    09-24 1.0221 1.2814 -0.14%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.10%
    -0.33%
    0.25%
    0.35%
    2.49%
    7.15%
    9.33%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    516 | 2653
    531 | 2658
    1362 | 2628
    1409 | 2553
    1487 | 2483
    724 | 2399
    479 | 1940
    523 | 1645
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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