基金品種

全球市場(chǎng)
中銀泰享定期開(kāi)放債券(005610
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02440.01%
近1月：0.02%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.2837
近3月：0.05%
近3年：9.50%

近6月：0.92%
成立來(lái)：31.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-12/09-01～09-12
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0244 1.2837 0.01%
    08-28 1.0243 1.2836 -0.07%
    08-27 1.0250 1.2843 0.00%
    08-26 1.0250 1.2843 0.07%
    08-25 1.0463 1.2836 0.08%
    08-22 1.0455 1.2828 0.00%
    08-21 1.0455 1.2828 0.04%
    08-20 1.0451 1.2824 -0.02%
    08-19 1.0453 1.2826 0.03%
    08-18 1.0450 1.2823 -0.24%
    08-15 1.0475 1.2848 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.05%
    0.92%
    0.25%
    2.55%
    6.93%
    9.50%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    631 | 3479
    1464 | 3459
    2203 | 3393
    1707 | 3284
    2192 | 3252
    1191 | 3078
    717 | 2515
    808 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 08-30 09:24
31 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
98 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-22 07:29
65 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
77 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:08
55 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:24
122 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
110 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 05-17 09:07
76 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
116 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
174 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 01-27 07:30
139 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
143 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:07
197 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-30 07:45
205 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
333 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
147 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
154 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:05
155 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:05
204 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-15 09:04
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