基金品種

全球市場(chǎng)
中銀泰享定期開(kāi)放債券(005610
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05170.03%
近1月：0.46%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2890
近3月：0.85%
近3年：11.30%

近6月：0.50%
成立來(lái)：32.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-12/09-01～09-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0517 1.2890 0.03%
    07-03 1.0514 1.2887 0.03%
    07-02 1.0511 1.2884 0.09%
    07-01 1.0502 1.2875 0.06%
    06-30 1.0496 1.2869 0.00%
    06-27 1.0496 1.2869 0.03%
    06-26 1.0493 1.2866 0.01%
    06-25 1.0492 1.2865 -0.04%
    06-24 1.0496 1.2869 -0.05%
    06-23 1.0501 1.2874 0.02%
    06-20 1.0499 1.2872 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.46%
    0.85%
    0.50%
    0.76%
    3.47%
    7.92%
    11.30%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    586 | 3454
    1145 | 3421
    1490 | 3346
    2212 | 3272
    2033 | 3268
    1004 | 3023
    773 | 2467
    715 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:08
30 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:24
94 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:21
77 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 05-17 09:07
53 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
90 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
151 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 01-27 07:30
104 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
122 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:07
173 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-30 07:45
183 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
309 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
124 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
136 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:05
127 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:05
182 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-15 09:04
148 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:12
206 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 09:04
206 0 公告中銀泰享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 09:04
972 0 從拿鐵自由到收蛋自由，短債基金還能買嗎？ 財(cái)商俠客行 03-13 11:45
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