基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.03670.07%
近1月：0.02%
近1年：1.28%

累計凈值

1.2729
近3月：-0.79%
近3年：7.90%

近6月：-0.09%
成立來：30.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉詩瑤
成 立 日：2018-03-09管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-29～01-05/12-29～01-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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天天基金
預(yù)計購買費用：79999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0367 1.2729 0.07%
    10-15 1.0360 1.2722 -0.01%
    10-14 1.0361 1.2723 0.01%
    10-13 1.0360 1.2722 0.11%
    10-10 1.0349 1.2711 0.00%
    10-09 1.0349 1.2711 0.09%
    09-30 1.0340 1.2702 0.12%
    09-29 1.0328 1.2690 0.00%
    09-26 1.0328 1.2690 0.04%
    09-25 1.0324 1.2686 -0.06%
    09-24 1.0330 1.2692 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.02%
    -0.79%
    -0.09%
    -0.25%
    1.28%
    5.43%
    7.90%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    299 | 2653
    1628 | 2658
    2180 | 2628
    1936 | 2553
    2060 | 2483
    2128 | 2399
    1374 | 1940
    1055 | 1645
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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