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中銀泰享定期開放債券(005610
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0250-0.01%
近1月：0.11%
近1年：2.42%

累計凈值

1.2843
近3月：-0.36%
近3年：9.29%

近6月：0.24%
成立來：31.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～12-26/12-15～12-26
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0250 1.2843 -0.01%
    10-14 1.0251 1.2844 0.01%
    10-13 1.0250 1.2843 0.09%
    10-10 1.0241 1.2834 0.01%
    10-09 1.0240 1.2833 0.09%
    09-30 1.0231 1.2824 0.09%
    09-29 1.0222 1.2815 0.01%
    09-26 1.0221 1.2814 0.04%
    09-25 1.0217 1.2810 -0.04%
    09-24 1.0221 1.2814 -0.14%
    09-23 1.0235 1.2828 -0.10%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.11%
    -0.36%
    0.24%
    0.31%
    2.42%
    7.10%
    9.29%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    419 | 3201
    581 | 3199
    1687 | 3159
    1690 | 3060
    1792 | 2972
    910 | 2852
    570 | 2303
    629 | 1962
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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