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單位凈值 (2025-08-29)

1.02440.01%
近1月：0.02%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2837
近3月：0.05%
近3年：9.50%

近6月：0.92%
成立來：31.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥等
成 立 日：2018-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/09-01～09-12
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0244 1.2837 0.01%
    08-28 1.0243 1.2836 -0.07%
    08-27 1.0250 1.2843 0.00%
    08-26 1.0250 1.2843 0.07%
    08-25 1.0463 1.2836 0.08%
    08-22 1.0455 1.2828 0.00%
    08-21 1.0455 1.2828 0.04%
    08-20 1.0451 1.2824 -0.02%
    08-19 1.0453 1.2826 0.03%
    08-18 1.0450 1.2823 -0.24%
    08-15 1.0475 1.2848 -0.06%
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.05%
    0.92%
    0.25%
    2.55%
    6.93%
    9.50%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    1464 | 3459
    2203 | 3393
    1707 | 3284
    2192 | 3252
    1191 | 3078
    717 | 2515
    808 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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