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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-15 1.0936 1.2286 0.01% 01-14 1.0935 1.2285 0.03% 01-13 1.0932 1.2282 0.03% 01-12 1.0929 1.2279 0.05% 01-09 1.0924 1.2274 0.02% 01-08 1.0922 1.2272 0.07% 01-07 1.0914 1.2264 -0.04% 01-06 1.0918 1.2268 -0.08% 01-05 1.0927 1.2277 -0.01% 12-31 1.0928 1.2278 0.02% 12-30 1.0926 1.2276 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.17%0.52%0.05%0.07%0.17%5.13%7.62%同類平均0.26%0.97%1.15%1.77%0.66%3.35%8.68%11.57%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%同類排名392 | 791631 | 787536 | 767614 | 732595 | 793629 | 675457 | 569464 | 518四分位排名
良好
不佳
一般
不佳
不佳
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