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單位凈值 (2025-05-09)

1.09100.04%
近1月：0.36%
近1年：3.23%

累計凈值

1.2260
近3月：-0.22%
近3年：8.60%

近6月：1.81%
成立來：23.72%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：潘如璐
成 立 日：2018-04-23管 理 人：東吳基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0910 1.2260 0.04%
    05-08 1.0906 1.2256 0.10%
    05-07 1.0895 1.2245 -0.02%
    05-06 1.0897 1.2247 0.01%
    04-30 1.0896 1.2246 0.05%
    04-29 1.0891 1.2241 0.08%
    04-28 1.0882 1.2232 0.04%
    04-25 1.0878 1.2228 0.01%
    04-24 1.0877 1.2227 -0.02%
    04-23 1.0879 1.2229 -0.03%
    04-22 1.0882 1.2232 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    -0.22%
    1.81%
    -0.07%
    3.23%
    6.55%
    8.60%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    560 | 839
    333 | 830
    713 | 799
    503 | 786
    771 | 797
    380 | 727
    378 | 644
    427 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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518 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:47
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