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單位凈值 (2025-11-28)

1.0507--
近1月：0.22%
近1年：2.48%

累計凈值

1.2917
近3月：0.42%
近3年：10.03%

近6月：0.51%
成立來：32.30%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-10-23～2026-11-03/2026-10-23～...
預估開放申購時間：
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來

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    關聯基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0507 1.2917 --
    11-21 1.0521 1.2931 --
    11-14 1.0517 1.2927 --
    11-07 1.0510 1.2920 --
    10-31 1.0514 1.2924 --
    10-24 1.0484 1.2894 --
    10-22 1.0481 1.2891 0.03%
    10-21 1.0478 1.2888 0.00%
    10-20 1.0478 1.2888 0.00%
    10-17 1.0478 1.2888 0.05%
    10-16 1.0473 1.2883 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.22%
    0.42%
    0.51%
    1.20%
    2.48%
    7.00%
    10.03%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    574 | 866
    104 | 853
    299 | 835
    593 | 803
    523 | 755
    444 | 751
    344 | 641
    301 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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