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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03250.08%
近1月：0.08%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2797
近3月：0.46%
近3年：9.02%

近6月：1.30%
成立來：31.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：45.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0325 1.2797 0.08%
    09-02 1.0317 1.2789 0.04%
    09-01 1.0313 1.2785 0.04%
    08-29 1.0309 1.2781 0.03%
    08-28 1.0306 1.2778 -0.11%
    08-27 1.0317 1.2789 -0.01%
    08-26 1.0318 1.2790 0.05%
    08-25 1.0313 1.2785 0.09%
    08-22 1.0304 1.2776 -0.02%
    08-21 1.0306 1.2778 0.08%
    08-20 1.0298 1.2770 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.46%
    1.30%
    0.85%
    2.46%
    6.27%
    9.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    527 | 3158
    379 | 3110
    607 | 2994
    1055 | 2962
    1154 | 2795
    1093 | 2248
    887 | 1907
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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