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工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0305-0.01%
近1月：0.08%
近1年：2.22%

累計凈值

1.2777
近3月：-0.16%
近3年：8.58%

近6月：0.57%
成立來：31.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：45.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王朔
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0305 1.2777 -0.01%
    10-14 1.0306 1.2778 0.00%
    10-13 1.0306 1.2778 0.06%
    10-10 1.0300 1.2772 0.00%
    10-09 1.0300 1.2772 0.06%
    09-30 1.0294 1.2766 0.09%
    09-29 1.0285 1.2757 0.00%
    09-26 1.0285 1.2757 0.04%
    09-25 1.0281 1.2753 -0.02%
    09-24 1.0283 1.2755 -0.14%
    09-23 1.0297 1.2769 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.08%
    -0.16%
    0.57%
    0.65%
    2.22%
    6.10%
    8.58%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1618 | 3201
    1056 | 3199
    1143 | 3159
    881 | 3060
    1283 | 2972
    1238 | 2852
    1149 | 2303
    929 | 1962
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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