基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03090.03%
近1月：0.09%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.2781
近3月：0.36%
近3年：8.99%

近6月：1.23%
成立來(lái)：31.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4000000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0309 1.2781 0.03%
    08-28 1.0306 1.2778 -0.11%
    08-27 1.0317 1.2789 -0.01%
    08-26 1.0318 1.2790 0.05%
    08-25 1.0313 1.2785 0.09%
    08-22 1.0304 1.2776 -0.02%
    08-21 1.0306 1.2778 0.08%
    08-20 1.0298 1.2770 -0.03%
    08-19 1.0301 1.2773 0.08%
    08-18 1.0293 1.2765 -0.21%
    08-15 1.0315 1.2787 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.36%
    1.23%
    0.69%
    2.45%
    6.09%
    8.99%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    849 | 3459
    750 | 3393
    871 | 3284
    1428 | 3252
    1375 | 3078
    1276 | 2515
    1026 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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