基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券(005525
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03200.07%
近1月：0.44%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.2792
近3月：1.06%
近3年：10.21%

近6月：0.67%
成立來：31.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2018-06-11管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-18～08-08/07-18～08-08
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月17日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：4000000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0320 1.2792 0.07%
    07-01 1.0313 1.2785 0.07%
    06-30 1.0306 1.2778 0.01%
    06-27 1.0305 1.2777 0.03%
    06-26 1.0302 1.2774 -0.01%
    06-25 1.0303 1.2775 -0.02%
    06-24 1.0305 1.2777 -0.01%
    06-23 1.0306 1.2778 0.02%
    06-20 1.0304 1.2776 0.03%
    06-19 1.0301 1.2773 0.02%
    06-18 1.0299 1.2771 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    1.06%
    0.67%
    0.80%
    2.74%
    6.90%
    10.21%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3110
    940 | 3103
    1150 | 3051
    1562 | 2977
    1596 | 2976
    1769 | 2733
    1263 | 2190
    953 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告工銀瑞信瑞祥定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:35
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224 0 公告工銀瑞信瑞祥定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:47
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