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匯添富滬港深大盤價值混合A(005504

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單位凈值 (2025-12-03): 0.8633-1.38%; 近1月：-6.13%; 近1年：32.18%

累計凈值: 0.8633; 近3月：-6.69%; 近3年：8.93%

: 近6月：14.62%; 成立來：-13.67%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳健瑋
成立日：2018-02-13	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	9.47%	--	股吧
騰訊控股	6.01%	--	股吧
泡泡瑪特	4.16%	--	股吧
晶泰控股	4.03%	--	股吧
敏實集團	3.71%	--	股吧
森松國際	3.28%	--	股吧
三生制藥	2.72%	--	股吧
赤峰黃金	2.72%	--	股吧
比亞迪電子	2.69%	--	股吧
中升控股	2.61%	--	股吧

前十持倉占比合計：41.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	0.8633	0.8633	-1.38%
12-02	0.8754	0.8754	-0.31%
12-01	0.8781	0.8781	0.41%
11-28	0.8745	0.8745	0.01%
11-27	0.8744	0.8744	-0.09%
11-26	0.8752	0.8752	0.44%
11-25	0.8714	0.8714	1.55%
11-24	0.8581	0.8581	2.25%
11-21	0.8392	0.8392	-3.34%
11-20	0.8682	0.8682	-0.15%
11-19	0.8695	0.8695	-0.32%

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匯添富滬港深大盤價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.36%	-6.13%	-6.69%	14.62%	32.45%	32.18%	31.42%	8.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.50%	-2.30%	1.35%	25.14%	29.30%	26.68%	30.80%	13.34%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2249 \| 2519	2201 \| 2520	2177 \| 2474	1575 \| 2342	832 \| 2277	714 \| 2259	908 \| 2052	904 \| 1744
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	26.05%	5.45%	14.82%	-6.03%	16.06%	4.92%	-8.07%	-13.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2060 \| 4965	1192 \| 4794	286 \| 4617	3458 \| 4611	715 \| 4543	350 \| 4440	3253 \| 4340	4000 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.20%	-24.68%	-12.70%	-27.52%	27.86%	23.37%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1707 \| 4611	3113 \| 4209	378 \| 3571	1567 \| 2712	836 \| 1591	610 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 206.30%
2024-12-31 217.11%
2024-06-30 160.55%
2023-12-31 102.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.30%
2024-12-31	217.11%
2024-06-30	160.55%
2023-12-31	102.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-02-22~至今陳健瑋 6年又286天 -1.92%
2018-02-13~2019-02-21 勞杰男陳健瑋 1年又8天 -10.75%
更多匯添富滬港深大盤價值混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-02-22~至今	陳健瑋	6年又286天	-1.92%
2018-02-13~2019-02-21	勞杰男陳健瑋	1年又8天	-10.75%

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171	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金A類份額更新	基金資訊	02-21 09:06
165	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-21 09:06
313	0	牛逼	萬事民豐的雁若	02-14 20:40
397	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:38
1316	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金2024	基金資訊	12-30 09:13
36299	111	下午三點就結(jié)募，聚焦匯添富中證A500！	尋找下一個10倍基	12-26 14:30
413	0	保險行業(yè)今年業(yè)績大爆發(fā)，行業(yè)優(yōu)勢厚，$方正富邦中證	睿智的中年得志	11-29 22:12
514	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:17
487	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:43

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