基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04590.04%
近1月：0.56%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.2821
近3月：0.86%
近3年：10.29%

近6月：0.53%
成立來(lái)：31.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2018-03-09管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0459 1.2821 0.04%
    07-03 1.0455 1.2817 0.01%
    07-02 1.0454 1.2816 0.11%
    07-01 1.0442 1.2804 0.08%
    06-30 1.0434 1.2796 -0.01%
    06-27 1.0435 1.2797 0.03%
    06-26 1.0432 1.2794 0.02%
    06-25 1.0430 1.2792 -0.07%
    06-24 1.0437 1.2799 -0.08%
    06-23 1.0545 1.2807 0.01%
    06-20 1.0544 1.2806 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.56%
    0.86%
    0.53%
    0.63%
    2.85%
    6.88%
    10.29%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    557 | 3421
    1442 | 3346
    2131 | 3272
    2359 | 3268
    1834 | 3023
    1436 | 2467
    1104 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
113 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 08:17
87 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-12 07:33
52 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
87 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:10
91 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-05 08:05
72 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:06
323 4 我看好2025年債市積極發(fā)展態(tài)勢(shì) 騎牛看熊 01-14 22:54
142 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-25 08:11
124 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-25 08:11
171 0 公告關(guān)于南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金變更基 基金資訊 12-21 08:06
210 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-27 08:06
181 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-22 08:10
171 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-22 08:10
156 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:10
182 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 08:07
246 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-23 08:09
187 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:21
194 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-17 09:06
194 0 公告南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:15
315 0 公告關(guān)于南方浙利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開(kāi) 基金資訊 04-04 09:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1