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單位凈值 (2025-07-02)

1.12620.06%
近1月：0.42%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2729
近3月：1.11%
近3年：8.67%

近6月：0.78%
成立來：28.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1262 1.2729 0.06%
    07-01 1.1255 1.2722 0.05%
    06-30 1.1249 1.2716 0.00%
    06-27 1.1249 1.2716 0.03%
    06-26 1.1246 1.2713 -0.02%
    06-25 1.1248 1.2715 -0.02%
    06-24 1.1250 1.2717 -0.02%
    06-23 1.1252 1.2719 0.03%
    06-20 1.1249 1.2716 0.02%
    06-19 1.1247 1.2714 0.03%
    06-18 1.1244 1.2711 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.42%
    1.11%
    0.78%
    0.90%
    2.40%
    6.09%
    8.67%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3110
    1111 | 3103
    986 | 3051
    1269 | 2977
    1342 | 2976
    2167 | 2733
    1665 | 2190
    1465 | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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