基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.12920.02%
近1月：0.18%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.2759
近3月：0.51%
近3年：8.23%

近6月：0.14%
成立來(lái)：28.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.1292 1.2759 0.02%
    01-16 1.1290 1.2757 0.03%
    01-15 1.1287 1.2754 0.01%
    01-14 1.1286 1.2753 0.01%
    01-13 1.1285 1.2752 0.01%
    01-12 1.1284 1.2751 0.02%
    01-09 1.1282 1.2749 0.02%
    01-08 1.1280 1.2747 0.01%
    01-07 1.1279 1.2746 -0.01%
    01-06 1.1280 1.2747 -0.02%
    01-05 1.1282 1.2749 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.51%
    0.14%
    0.12%
    1.23%
    4.91%
    8.23%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類(lèi)排名
    1643 | 2780
    894 | 2786
    1040 | 2761
    1608 | 2714
    1097 | 2788
    1211 | 2566
    1489 | 2134
    1364 | 1821
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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