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單位凈值 (2025-11-28)

1.15980.02%
近1月：0.08%
近1年：2.28%

累計凈值

1.3570
近3月：0.40%
近3年：9.06%

近6月：0.58%
成立來：36.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1598 1.3570 0.02%
    11-27 1.1596 1.3568 -0.02%
    11-26 1.1598 1.3570 -0.07%
    11-25 1.1606 1.3578 -0.03%
    11-24 1.1609 1.3581 0.01%
    11-21 1.1608 1.3580 -0.03%
    11-20 1.1611 1.3583 -0.01%
    11-19 1.1612 1.3584 0.00%
    11-18 1.1612 1.3584 0.00%
    11-17 1.1612 1.3584 0.03%
    11-14 1.1609 1.3581 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.08%
    0.40%
    0.58%
    1.20%
    2.28%
    6.13%
    9.06%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2429 | 3493
    1213 | 3470
    1255 | 3380
    1113 | 3241
    1144 | 3181
    1426 | 2642
    1272 | 2265
    四分位排名

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    一般

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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