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鑫元鑫新收益靈活配置混合C(001602

)

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單位凈值 (2025-10-21): 0.76154.33%; 近1月：0.97%; 近1年：9.93%

累計凈值: 0.9415; 近3月：19.11%; 近3年：-24.72%

: 近6月：21.03%; 成立來：-11.51%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張漢毅等
成立日：2015-07-15	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	7.12%	2.56%	股吧
鴻泉物聯(lián)	5.98%	2.13%	股吧
江淮汽車	4.77%	2.36%	股吧
邁威生物-U	4.00%	2.22%	股吧
貝達藥業(yè)	3.97%	2.11%	股吧
深信服	3.79%	1.18%	股吧
華東醫(yī)藥	3.77%	-0.05%	股吧
云賽智聯(lián)	3.60%	0.73%	股吧
寒武紀-U	3.56%	6.86%	股吧
稅友股份	3.16%	4.37%	股吧

前十持倉占比合計：43.72%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 6.81% --
前一持倉占比合計：6.81%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	6.81%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-21	0.7615	0.9415	4.33%
10-20	0.7299	0.9099	1.90%
10-17	0.7163	0.8963	-4.72%
10-16	0.7518	0.9318	0.55%
10-15	0.7477	0.9277	1.48%
10-14	0.7368	0.9168	-5.28%
10-13	0.7779	0.9579	0.69%
10-10	0.7726	0.9526	-2.36%
10-09	0.7913	0.9713	1.89%
09-30	0.7766	0.9566	-0.18%
09-29	0.7780	0.9580	2.60%

更多凈值信息>

鑫元鑫新收益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.1700元
2016-07-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.35%	0.97%	19.11%	21.03%	18.98%	9.93%	2.24%	-24.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.12%	0.13%	12.81%	22.74%	23.10%	22.36%	29.25%	14.49%
滬深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.10%	17.09%	31.26%	23.11%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	301 \| 2333	765 \| 2330	623 \| 2315	1138 \| 2296	1199 \| 2273	1544 \| 2249	2003 \| 2172	1948 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	30.28%	-9.87%	3.34%	-2.33%	6.94%	-4.13%	-19.42%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	556 \| 2347	2316 \| 2353	807 \| 2331	1407 \| 2336	1293 \| 2322	1654 \| 2326	2297 \| 2322	233 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-19.31%	-17.33%	-22.68%	0.02%	38.00%	9.06%	-7.44%	3.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2205 \| 2336	1732 \| 2330	1536 \| 2299	1622 \| 2205	987 \| 2086	1635 \| 1974	591 \| 1913	1164 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	不佳	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 544.07%
2024-12-31 682.81%
2024-06-30 852.97%
2023-12-31 1100.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：本基金在證券投資基金中屬于預(yù)期風(fēng)險收益水平中等的投資品種,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

報告期	基金換手率
2025-06-30	544.07%
2024-12-31	682.81%
2024-06-30	852.97%
2023-12-31	1100.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-11~至今	張漢毅陳立	1年又103天	26.64%
2024-04-18~2024-07-10	張漢毅	83天	-4.65%
2023-04-07~2024-04-17	周穎	1年又11天	-41.10%
2021-12-22~2023-04-06	周穎陳浩	1年又105天	-14.55%
2021-11-04~2021-12-21	鄭文旭周穎	47天	1.50%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
74	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 17:17
106	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 07:54
122	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-28 08:50
116	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金(鑫元鑫新收	基金資訊	06-28 07:56
123	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:36
167	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 17:51
390	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:46
1617	0	鑫元基金旗下產(chǎn)品三季報出爐！最新投資觀點來了	鑫元基金	10-28 09:29
625	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 08:29
1316	1	房地產(chǎn)政策新“組合拳”--四個取消、四個降低、兩個	鑫元基金	10-18 14:25
500	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:45
727	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:17
810	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	07-16 09:03
465	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金(鑫元鑫新收	基金資訊	07-16 09:03
814	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	07-11 09:07
401	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金(鑫元鑫新收	基金資訊	06-29 09:06
756	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-29 09:05
873	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	04-23 09:04
477	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金(鑫元鑫新收	基金資訊	04-23 09:04
846	0	公告鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:22

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-23	每份派現(xiàn)金0.1700元
2016-07-25	每份派現(xiàn)金0.0100元

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一般

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一般

不佳

優(yōu)秀

不佳

一般

一般

一般

良好

不佳

良好

一般

熱門基金近6月收益198%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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