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鑫元廣利定開(kāi)債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.00690.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.4310
近3月：0.39%
近3年：16.80%

近6月：1.56%
成立來(lái)：52.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-21～11-27/11-21～11-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0069 1.4310 0.04%
    09-03 1.0065 1.4306 0.03%
    09-02 1.0062 1.4303 0.01%
    09-01 1.0061 1.4302 0.02%
    08-29 1.0390 1.4300 0.00%
    08-28 1.0390 1.4300 -0.02%
    08-27 1.0392 1.4302 0.02%
    08-26 1.0390 1.4300 0.02%
    08-25 1.0388 1.4298 0.05%
    08-22 1.0383 1.4293 0.01%
    08-21 1.0382 1.4292 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.39%
    1.56%
    1.29%
    2.75%
    11.84%
    16.80%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1917 | 3146
    1221 | 3143
    600 | 3096
    285 | 2979
    428 | 2946
    686 | 2780
    26 | 2233
    28 | 1892
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
122 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 17:58
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222 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:29
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277 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 10-08 06:34
297 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-30 06:34
318 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 09-28 07:06
221 0 公告鑫元廣利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:45
575 1 個(gè)人能買么，怎么能買到 基民ew0Cb4 08-20 09:27
774 2 在什么平臺(tái)購(gòu)買 leixw 07-28 23:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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