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鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.01870.02%
近1月：0.59%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.4428
近3月：0.67%
近3年：19.58%

近6月：1.14%
成立來：54.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-02～03-09/03-02～03-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-12 1.0187 1.4428 0.02%
    02-11 1.0185 1.4426 0.03%
    02-10 1.0182 1.4423 0.01%
    02-09 1.0181 1.4422 0.07%
    02-06 1.0174 1.4415 0.05%
    02-05 1.0169 1.4410 0.05%
    02-04 1.0164 1.4405 0.00%
    02-03 1.0164 1.4405 -0.02%
    02-02 1.0166 1.4407 0.01%
    01-30 1.0165 1.4406 0.00%
    01-29 1.0165 1.4406 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.59%
    0.67%
    1.14%
    0.68%
    2.20%
    7.96%
    19.58%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    664 | 3215
    354 | 3226
    348 | 3212
    337 | 3156
    273 | 3226
    339 | 2967
    137 | 2475
    19 | 2080
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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