鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：10.06億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：徐文祥 |
| 成 立 日：2017-12-13 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-21～11-27/11-21～11-27
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年11月20日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月20日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 10-20 1.0060 1.4301 0.00% 10-17 1.0060 1.4301 0.07% 10-16 1.0053 1.4294 0.06% 10-15 1.0047 1.4288 0.01% 10-14 1.0046 1.4287 0.02% 10-13 1.0044 1.4285 0.11% 10-10 1.0033 1.4274 0.00% 10-09 1.0033 1.4274 0.08% 09-30 1.0025 1.4266 0.03% 09-29 1.0022 1.4263 0.00% 09-26 1.0022 1.4263 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.10%-0.20%0.76%1.20%3.00%12.07%16.17%同類平均0.09%0.13%-0.31%0.39%0.64%2.32%6.99%9.73%滬深300-1.21%0.81%11.82%20.30%15.33%15.62%29.27%20.86%同類排名383 | 31901783 | 32021361 | 3160602 | 3067556 | 2971363 | 285523 | 230928 | 1966四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 1087人 |
| 南方中債7-10年國開 | 943人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 1001人 |
| 東興興瑞一年定開A | 963人 |
| 1133人 |
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