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易方達恒安定開債發(fā)起式(005439
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11530.03%
近1月：0.16%
近1年：2.50%

累計凈值

1.2993
近3月：0.41%
近3年：11.52%

近6月：0.61%
成立來：32.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.41億元（2025-09-30）基金經理：李一碩
成 立 日：2018-05-15管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-26～01-09/12-26～01-09
預估開放申購時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1153 1.2993 0.03%
    11-27 1.1150 1.2990 -0.04%
    11-26 1.1155 1.2995 -0.06%
    11-25 1.1162 1.3002 -0.02%
    11-24 1.1164 1.3004 0.00%
    11-21 1.1164 1.3004 -0.01%
    11-20 1.1165 1.3005 0.01%
    11-19 1.1164 1.3004 0.00%
    11-18 1.1164 1.3004 0.01%
    11-17 1.1163 1.3003 0.04%
    11-14 1.1159 1.2999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.16%
    0.41%
    0.61%
    1.19%
    2.50%
    7.85%
    11.52%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    1047 | 3493
    1143 | 3470
    1162 | 3380
    1127 | 3241
    795 | 3181
    425 | 2642
    380 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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82 0 公告易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 11-01 08:08
48 0 之前糾結好久才把閑錢轉去興華安裕，結果昨天就收16 甜蜜的苗顏銀 10-31 16:00
47 0 公告易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
73 0 上周$興華興利債券C$固收+基金表現特別亮眼，一下 成功人士1 10-27 13:44
59 0 公告易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產品 基金資訊 10-27 08:09
65 0 面對今年股強債弱的市場格局，配置固收+產品正當其時 股友91875Y5R07 10-22 17:07
42 0 現在市場復雜，興華興利就盯著確定的收益，昨天又漲了 沖沖沖沖123 10-21 11:40
56 0 最近在找抗跌的產品，看到$興華興利債券C$這款固收 博學多才的鄧杰 10-16 15:28
96 0 最近翻基金的時候，意外覺得$興華興利債券C$的基金 善解人意的人 10-16 15:21
88 0 有閑置資金想中長期投資增值，興華興利債券基金很契合 順尼尼 10-14 14:00
50 0 $興華興利債券C$買股票的時候呀，是順著“自下而上 善解人意的人 10-13 14:45
88 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債，還精選短久 花開富貴的牡丹花 10-13 13:58
43 0 我做理財規(guī)劃時，會配置不同類型的產品，興利二級債基 等雨等你 09-29 14:14
53 0 我之前想找一只既能對抗通脹，又不用承擔太大風險的基 青爭11 09-29 13:21
53 0 這段時間市場弱勢震蕩，好多基金都沒什么起色，我偶然 脆皮棒子 09-24 10:21
56 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現興華興 哈哼哼 09-24 10:15
51 0 之前選理財我總糾結，想多賺點吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺得 天天向前看 09-23 15:18
104 0 公告易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 09-23 00:27
74 0 公告易方達恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
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