基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒安定開債發(fā)起式(005439
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11530.03%
近1月：0.16%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.2993
近3月：0.41%
近3年：11.52%

近6月：0.61%
成立來：32.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-05-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-26～01-09/12-26～01-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月25日15:00~2026年01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：400000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省360000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1153 1.2993 0.03%
    11-27 1.1150 1.2990 -0.04%
    11-26 1.1155 1.2995 -0.06%
    11-25 1.1162 1.3002 -0.02%
    11-24 1.1164 1.3004 0.00%
    11-21 1.1164 1.3004 -0.01%
    11-20 1.1165 1.3005 0.01%
    11-19 1.1164 1.3004 0.00%
    11-18 1.1164 1.3004 0.01%
    11-17 1.1163 1.3003 0.04%
    11-14 1.1159 1.2999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.16%
    0.41%
    0.61%
    1.19%
    2.50%
    7.85%
    11.52%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    1047 | 3493
    1143 | 3470
    1162 | 3380
    1127 | 3241
    795 | 3181
    425 | 2642
    380 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 08:10
82 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招 基金資訊 11-01 08:08
48 0 之前糾結(jié)好久才把閑錢轉(zhuǎn)去興華安裕，結(jié)果昨天就收16 甜蜜的苗顏銀 10-31 16:00
47 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 00:25
73 0 上周$興華興利債券C$固收+基金表現(xiàn)特別亮眼，一下 成功人士1 10-27 13:44
59 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-27 08:09
65 0 面對(duì)今年股強(qiáng)債弱的市場(chǎng)格局，配置固收+產(chǎn)品正當(dāng)其時(shí) 股友91875Y5R07 10-22 17:07
42 0 現(xiàn)在市場(chǎng)復(fù)雜，興華興利就盯著確定的收益，昨天又漲了 沖沖沖沖123 10-21 11:40
56 0 最近在找抗跌的產(chǎn)品，看到$興華興利債券C$這款固收 博學(xué)多才的鄧杰 10-16 15:28
96 0 最近翻基金的時(shí)候，意外覺得$興華興利債券C$的基金 善解人意的人 10-16 15:21
88 0 有閑置資金想中長期投資增值，興華興利債券基金很契合 順尼尼 10-14 14:00
50 0 $興華興利債券C$買股票的時(shí)候呀，是順著“自下而上 善解人意的人 10-13 14:45
88 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債，還精選短久 花開富貴的牡丹花 10-13 13:58
43 0 我做理財(cái)規(guī)劃時(shí)，會(huì)配置不同類型的產(chǎn)品，興利二級(jí)債基 等雨等你 09-29 14:14
53 0 我之前想找一只既能對(duì)抗通脹，又不用承擔(dān)太大風(fēng)險(xiǎn)的基 青爭(zhēng)11 09-29 13:21
53 0 這段時(shí)間市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，好多基金都沒什么起色，我偶然 脆皮棒子 09-24 10:21
56 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 哈哼哼 09-24 10:15
51 0 之前選理財(cái)我總糾結(jié)，想多賺點(diǎn)吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺得 天天向前看 09-23 15:18
104 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十一 基金資訊 09-23 00:27
74 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-30 00:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1