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易方達(dá)恒安定開債發(fā)起式(005439
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.11440.09%
近1月：0.52%
近1年：3.70%

累計(jì)凈值

1.2984
近3月：1.38%
近3年：12.33%

近6月：0.93%
成立來：32.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2018-05-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-26～10-13/09-26～10-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月25日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月25日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1144 1.2984 0.09%
    07-01 1.1134 1.2974 0.04%
    06-30 1.1129 1.2969 -0.01%
    06-27 1.1130 1.2970 0.03%
    06-26 1.1127 1.2967 0.00%
    06-25 1.1127 1.2967 -0.04%
    06-24 1.1132 1.2972 -0.02%
    06-23 1.1134 1.2974 0.01%
    06-20 1.1133 1.2973 0.03%
    06-19 1.1130 1.2970 0.04%
    06-18 1.1126 1.2966 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.52%
    1.38%
    0.93%
    1.11%
    3.70%
    9.14%
    12.33%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3110
    516 | 3103
    380 | 3051
    839 | 2977
    756 | 2976
    669 | 2733
    276 | 2190
    304 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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397 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三十個 基金資訊 06-23 00:23
57 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:11
50 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
70 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 00:22
87 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十九 基金資訊 03-21 00:05
97 0 這只獲得9個蛋的寶藏基金不僅在牛市中表現(xiàn)出色，在熊 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:05
69 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-19 09:05
92 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 01-21 00:11
203 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十八 基金資訊 12-23 00:13
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200 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-26 00:04
144 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 00:05
173 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 10-25 00:22
206 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七 基金資訊 09-23 08:51
203 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 08-30 00:21
297 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-20 00:17
162 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 00:40
206 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 07-18 00:37
239 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六 基金資訊 06-21 00:04
221 0 公告易方達(dá)恒安定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-20 08:25
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