基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

0.98800.02%
近1月：-0.58%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.2104
近3月：-0.49%
近3年：4.97%

近6月：-0.01%
成立來：22.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2017-12-27管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-03～11-28/11-03～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 0.9880 1.2104 0.02%
    08-28 0.9878 1.2102 -0.10%
    08-27 0.9888 1.2112 0.03%
    08-26 0.9885 1.2109 0.14%
    08-25 0.9871 1.2095 0.10%
    08-22 0.9861 1.2085 -0.01%
    08-21 0.9862 1.2086 0.05%
    08-20 0.9857 1.2081 0.02%
    08-19 0.9855 1.2079 0.10%
    08-18 0.9845 1.2069 -0.62%
    08-15 0.9906 1.2130 -0.17%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.58%
    -0.49%
    -0.01%
    -0.41%
    1.35%
    3.23%
    4.97%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    43 | 3479
    3382 | 3459
    3178 | 3393
    3070 | 3284
    2930 | 3252
    2816 | 3078
    2434 | 2515
    2085 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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