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渤海匯金匯增利3個月定開(005427
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.01190.01%
近1月：-0.12%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1563
近3月：0.18%
近3年：10.17%

近6月：0.46%
成立來：16.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高延龍
成 立 日：2017-12-28管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-02～12-08/12-02～12-08
開放申購時間：
2025年12月01日15:00~12月08日15:00
開放贖回時間：
2025年12月01日15:00~12月08日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0119 1.1563 0.01%
    12-04 1.0118 1.1562 -0.05%
    12-03 1.0123 1.1567 -0.01%
    12-02 1.0124 1.1568 0.00%
    12-01 1.0124 1.1568 0.01%
    11-28 1.0123 1.1567 0.02%
    11-27 1.0121 1.1565 -0.02%
    11-26 1.0123 1.1567 -0.03%
    11-25 1.0126 1.1570 -0.05%
    11-24 1.0131 1.1575 0.01%
    11-21 1.0130 1.1574 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.12%
    0.18%
    0.46%
    0.86%
    1.78%
    7.00%
    10.17%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1013 | 3518
    1597 | 3511
    1785 | 3478
    1326 | 3393
    1559 | 3241
    1196 | 3190
    723 | 2659
    848 | 2282
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
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