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中歐聚瑞債券C(005420

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單位凈值 (2026-02-11): 1.03750.00%; 近1月：0.19%; 近1年：-0.08%

累計凈值: 1.1392; 近3月：0.28%; 近3年：7.40%

: 近6月：0.15%; 成立來：14.25%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：蘇佳等
成立日：2018-08-02	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24恒泰 23.94% --
23交資01 14.31% --
25長飛 14.11% --
24遼港 9.57% --
25農(nóng)發(fā) 9.49% --
前五持倉占比合計：71.42%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24恒泰	23.94%	--
23交資01	14.31%	--
25長飛	14.11%	--
24遼港	9.57%	--
25農(nóng)發(fā)	9.49%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.0375	1.1392	0.00%
02-10	1.0375	1.1392	0.00%
02-09	1.0375	1.1392	0.02%
02-06	1.0373	1.1390	0.01%
02-05	1.0372	1.1389	0.03%
02-04	1.0369	1.1386	0.01%
02-03	1.0368	1.1385	-0.03%
02-02	1.0371	1.1388	-0.01%
01-30	1.0372	1.1389	-0.01%
01-29	1.0373	1.1390	0.00%
01-28	1.0373	1.1390	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.19%	0.28%	0.15%	0.17%	-0.08%	3.99%	7.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.60%	1.12%	1.74%	1.13%	3.37%	8.71%	11.33%
滬深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	479 \| 576	508 \| 576	495 \| 566	497 \| 545	552 \| 576	478 \| 494	404 \| 437	357 \| 394
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.49%	-0.61%	0.56%	-0.66%	1.86%	0.24%	1.38%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	497 \| 868	741 \| 871	692 \| 838	707 \| 755	429 \| 819	393 \| 800	151 \| 502	181 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.21%	4.62%	3.16%	1.42%	3.96%	0.32%	0.45%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	711 \| 868	365 \| 819	203 \| 406	111 \| 341	177 \| 254	182 \| 226	178 \| 201	-- \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-02-09~至今	蘇佳雷志強李波	2天	0.02%
2026-01-19~2026-02-08	蘇佳雷志強	20天	0.11%
2025-08-13~2026-01-18	蘇佳李冠頔雷志強	158天	0.08%
2025-08-11~2025-08-12	蘇佳李冠頔	1天	-0.14%
2025-05-21~2025-08-10	蘇佳	81天	0.17%

點擊	標題	作者	最新更新時間
59	公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-10 09:06
56	公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2026	基金資訊	02-10 09:05
71	公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-10 00:26
88	【02月05日播報員報蛋】	凈值播報員	02-05 20:21
72	【02月04日播報員報蛋】	凈值播報員	02-04 20:26
51	【01月28日播報員報蛋】	凈值播報員	01-28 20:29
50	【01月26日播報員報蛋】	凈值播報員	01-26 20:16
57	【01月23日播報員報蛋】	凈值播報員	01-23 20:10
55	公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:41
55	【01月21日播報員報蛋】	凈值播報員	01-21 20:43
55	【01月20日播報員報蛋】	凈值播報員	01-20 20:16
149	公告中歐基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告	基金資訊	01-20 07:29
54	【01月16日播報員報蛋】	凈值播報員	01-16 20:41
68	【01月15日播報員報蛋】	凈值播報員	01-15 20:20
74	【01月12日播報員報蛋】	凈值播報員	01-12 21:12
81	【01月09日播報員報蛋】	凈值播報員	01-09 20:21
71	【01月08日播報員報蛋】	凈值播報員	01-08 20:21
76	【12月23日播報員報蛋】	凈值播報員	12-23 20:42
84	【12月19日播報員報蛋】	凈值播報員	12-19 20:28
83	【12月17日播報員報蛋】	凈值播報員	12-17 20:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-12	每份派現(xiàn)金0.0195元
2025-02-26	每份派現(xiàn)金0.0452元
2023-05-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-07	每份派現(xiàn)金0.0160元

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