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單位凈值 (2025-07-04)

1.03860.02%
近1月：0.37%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1403
近3月：0.50%
近3年：8.17%

近6月：-0.13%
成立來：14.37%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2018-08-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0386 1.1403 0.02%
    07-03 1.0384 1.1401 0.02%
    07-02 1.0382 1.1399 0.07%
    07-01 1.0375 1.1392 0.06%
    06-30 1.0369 1.1386 -0.02%
    06-27 1.0371 1.1388 0.02%
    06-26 1.0369 1.1386 0.03%
    06-25 1.0366 1.1383 -0.04%
    06-24 1.0370 1.1387 -0.05%
    06-23 1.0375 1.1392 0.00%
    06-20 1.0375 1.1392 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.50%
    -0.13%
    0.07%
    2.12%
    5.83%
    8.17%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    587 | 838
    618 | 834
    770 | 817
    777 | 786
    779 | 786
    650 | 739
    500 | 640
    444 | 590
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 【07月04日播報員報蛋】 凈值播報員 07-04 20:10
43 0 【07月03日播報員報蛋】 凈值播報員 07-03 20:19
59 0 【07月02日播報員報蛋】 凈值播報員 07-02 20:07
112 0 【07月01日播報員報蛋】 凈值播報員 07-01 20:09
135 0 【06月27日播報員報蛋】 凈值播報員 06-27 20:14
146 0 【06月26日播報員報蛋】 凈值播報員 06-26 20:23
138 0 【06月20日播報員報蛋】 凈值播報員 06-20 20:26
94 0 【06月19日播報員報蛋】 凈值播報員 06-19 20:23
116 0 【06月18日播報員報蛋】 凈值播報員 06-18 20:12
142 0 【06月17日播報員報蛋】 凈值播報員 06-17 21:22
158 0 【06月13日播報員報蛋】 凈值播報員 06-13 21:29
143 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-12 00:13
106 0 【06月11日播報員報蛋】 凈值播報員 06-11 20:12
132 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 00:21
153 0 【06月09日播報員報蛋】 凈值播報員 06-09 22:51
83 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
113 0 【06月04日播報員報蛋】 凈值播報員 06-04 20:09
50 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
106 0 【05月30日播報員報蛋】 凈值播報員 05-30 20:52
107 0 【05月26日播報員報蛋】 凈值播報員 05-26 20:09
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