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單位凈值 (2025-12-01)

1.03900.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2770
近3月：0.35%
近3年：8.70%

近6月：0.69%
成立來：31.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.29億元（2025-09-30）基金經理：李偉
成 立 日：2018-04-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-31～01-07/12-31～01-07
預估開放申購時間：
2025年12月30日15:00~2026年01月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月30日15:00~2026年01月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0390 1.2770 0.02%
    11-28 1.0388 1.2768 0.03%
    11-27 1.0385 1.2765 -0.01%
    11-26 1.0386 1.2766 -0.07%
    11-25 1.0393 1.2773 -0.03%
    11-24 1.0396 1.2776 0.00%
    11-21 1.0396 1.2776 -0.01%
    11-20 1.0397 1.2777 0.00%
    11-19 1.0397 1.2777 0.00%
    11-18 1.0397 1.2777 0.00%
    11-17 1.0397 1.2777 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.01%
    0.35%
    0.69%
    1.25%
    1.76%
    5.47%
    8.70%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1234 | 3192
    1633 | 3191
    1271 | 3166
    792 | 3082
    885 | 2943
    1773 | 2884
    1676 | 2366
    1360 | 2014
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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