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萬家潛力價值靈活配置混合A(005400

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單位凈值 (2025-09-03): 1.7115-0.97%; 近1月：6.82%; 近1年：8.87%

累計凈值: 1.7115; 近3月：10.48%; 近3年：-12.03%

: 近6月：6.86%; 成立來：71.15%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：高源
成立日：2018-02-13	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
京東方Ａ	9.36%	-1.70%	股吧
格力電器	7.41%	0.05%	股吧
TCL科技	7.28%	-2.27%	股吧
傳音控股	6.29%	-2.01%	股吧
中國人壽	5.66%	-2.57%	股吧
中國太保	5.16%	-2.99%	股吧
中國平安	4.93%	-1.50%	股吧
燕京啤酒	4.57%	-1.13%	股吧
東方財富	3.50%	-4.38%	股吧
中信證券	3.16%	-3.22%	股吧

前十持倉占比合計：57.32%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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13.68%近1年萬家消費成長
AI+再加碼，港股科技迎來補漲？
AI+再加碼，港股科技迎來補漲？
軍工投資機會在哪？
此次反內(nèi)卷行動能達到當年供給側(cè)改革...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.7115	1.7115	-0.97%
09-02	1.7282	1.7282	-2.03%
09-01	1.7640	1.7640	0.65%
08-29	1.7526	1.7526	0.17%
08-28	1.7496	1.7496	1.23%
08-27	1.7283	1.7283	-1.60%
08-26	1.7564	1.7564	-0.24%
08-25	1.7606	1.7606	2.41%
08-22	1.7191	1.7191	2.46%
08-21	1.6778	1.6778	0.51%
08-20	1.6693	1.6693	1.50%

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萬家潛力價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.97%	6.82%	10.48%	6.86%	3.62%	8.87%	-9.94%	-12.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1925 \| 2331	1233 \| 2324	1459 \| 2313	1692 \| 2292	1892 \| 2280	1941 \| 2243	2038 \| 2154	1682 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-1.27%	-4.18%	-8.30%	10.94%	-3.63%	0.18%	-8.81%	-6.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1937 \| 2353	2188 \| 2331	2142 \| 2336	721 \| 2322	1583 \| 2326	954 \| 2322	2107 \| 2330	1276 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-1.78%	-13.97%	-12.00%	-1.52%	59.13%	74.82%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1636 \| 2336	1483 \| 2330	827 \| 2299	1685 \| 2205	524 \| 2086	41 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 107.52%
2024-12-31 101.92%
2024-06-30 102.99%
2023-12-31 124.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	107.52%
2024-12-31	101.92%
2024-06-30	102.99%
2023-12-31	124.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-19~至今	高源	5年又351天	37.32%
2018-03-15~2019-09-18	孫遠慧高源	1年又187天	25.89%
2018-02-13~2018-03-14	孫遠慧	29天	-0.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
24	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:42
57	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:16
108	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:14
150	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:36
103	0	在眾多基金產(chǎn)品中，唯有方正信泓能在機器人板塊大跌后	溫暖寶寶5537	03-05 11:25
393	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 09:14
448	0	給大家推薦一款投資萬億低空經(jīng)濟板塊的基金，$方正富	還自己知錯呢	12-05 23:58
1236	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-06 09:42
627	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-06 09:06
630	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-06 09:06
645	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 09:10
536	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 10:00
740	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 09:22
887	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-12 09:05
885	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-19 09:14
2042	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國新證券開通	基金資訊	04-08 09:08
926	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 13:46
1065	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-19 09:33
825	2	基金經(jīng)理重溫與速記（黃海、黃興亮、高源）	養(yǎng)基者說	11-28 21:34
932	0	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-24 09:11

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