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萬家潛力價值靈活配置混合A(005400

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單位凈值 (2026-01-16): 1.7462-1.60%; 近1月：6.09%; 近1年：9.56%

累計凈值: 1.7462; 近3月：5.36%; 近3年：-14.64%

: 近6月：10.37%; 成立來：74.62%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高源
成立日：2018-02-13	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
京東方Ａ	9.56%	-1.55%	股吧
TCL科技	8.71%	-2.42%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	4.66%	-4.29%	股吧
中國太保	4.41%	-1.63%	股吧
匯嘉時代	4.41%	-0.30%	股吧
分眾傳媒	4.27%	-1.85%	股吧
巨人網(wǎng)絡(luò)	4.18%	-1.41%	股吧
中國人壽	4.00%	-2.68%	股吧
海信視像	3.95%	-0.34%	股吧
潮宏基	3.93%	-0.70%	股吧

前十持倉占比合計：52.08%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.7462	1.7462	-1.60%
01-15	1.7746	1.7746	-0.13%
01-14	1.7769	1.7769	0.07%
01-13	1.7756	1.7756	-0.11%
01-12	1.7775	1.7775	0.39%
01-09	1.7706	1.7706	0.98%
01-08	1.7535	1.7535	-0.69%
01-07	1.7657	1.7657	-0.55%
01-06	1.7755	1.7755	2.86%
01-05	1.7262	1.7262	2.75%
12-31	1.6800	1.6800	-0.53%

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萬家潛力價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.38%	6.09%	5.36%	10.37%	3.94%	9.56%	7.36%	-14.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2171 \| 2336	1421 \| 2333	1233 \| 2322	1614 \| 2302	1222 \| 2336	1842 \| 2271	2015 \| 2193	1896 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.07%	9.79%	-1.27%	-4.18%	-8.30%	10.94%	-3.63%	0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1701 \| 2338	1625 \| 2347	1937 \| 2353	2188 \| 2331	2142 \| 2336	721 \| 2322	1583 \| 2326	954 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.71%	-1.78%	-13.97%	-12.00%	-1.52%	59.13%	74.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2136 \| 2338	1636 \| 2336	1483 \| 2330	827 \| 2299	1685 \| 2205	524 \| 2086	41 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 107.52%
2024-12-31 101.92%
2024-06-30 102.99%
2023-12-31 124.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	107.52%
2024-12-31	101.92%
2024-06-30	102.99%
2023-12-31	124.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-19~至今	高源	6年又124天	38.75%
2018-03-15~2019-09-18	孫遠慧高源	1年又187天	25.89%
2018-02-13~2018-03-14	孫遠慧	29天	-0.03%

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120	心里話	09-26 19:58
284	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金	基金資訊	09-05 07:09
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134	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:16
202	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:14
221	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:36
162	在眾多基金產(chǎn)品中，唯有方正信泓能在機器人板塊大跌后	溫暖寶寶5537	03-05 11:25
484	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 09:14
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721	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	11-06 09:06
728	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-24 09:10
605	公告萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 10:00
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