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單位凈值 (2025-09-03)

1.00680.07%
近1月：-0.10%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2626
近3月：-0.17%
近3年：7.99%

近6月：0.36%
成立來：28.77%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0068 1.2626 0.07%
    09-02 1.0061 1.2619 0.03%
    09-01 1.0058 1.2616 0.05%
    08-29 1.0053 1.2611 0.02%
    08-28 1.0051 1.2609 -0.06%
    08-27 1.0057 1.2615 0.04%
    08-26 1.0053 1.2611 0.02%
    08-25 1.0051 1.2609 0.02%
    08-22 1.0049 1.2607 0.00%
    08-21 1.0049 1.2607 0.01%
    08-20 1.0048 1.2606 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    -0.17%
    0.36%
    -0.02%
    2.25%
    5.96%
    7.99%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    24 | 788
    610 | 788
    739 | 776
    700 | 738
    690 | 728
    507 | 697
    399 | 600
    386 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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摩根基金(中國)

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