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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.01360.03%
近1月：0.49%
近1年：3.57%

累計凈值

1.2694
近3月：0.71%
近3年：9.95%

近6月：0.36%
成立來：29.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0136 1.2694 0.03%
    07-03 1.0133 1.2691 0.00%
    07-02 1.0133 1.2691 0.10%
    07-01 1.0123 1.2681 0.10%
    06-30 1.0113 1.2671 -0.07%
    06-27 1.0120 1.2678 0.03%
    06-26 1.0347 1.2675 0.07%
    06-25 1.0340 1.2668 -0.08%
    06-24 1.0348 1.2676 -0.09%
    06-23 1.0357 1.2685 0.01%
    06-20 1.0356 1.2684 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.49%
    0.71%
    0.36%
    0.66%
    3.57%
    7.15%
    9.95%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    526 | 838
    472 | 834
    646 | 817
    717 | 786
    684 | 786
    347 | 739
    339 | 640
    296 | 590
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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