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單位凈值 (2026-02-05)

1.0282-0.03%
近1月：1.39%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2840
近3月：2.03%
近3年：10.50%

近6月：2.03%
成立來：31.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.05億元（2025-12-31）基金經理：周夢婕
成 立 日：2017-11-27管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0282 1.2840 -0.03%
    02-04 1.0285 1.2843 0.02%
    02-03 1.0283 1.2841 0.36%
    02-02 1.0246 1.2804 -0.24%
    01-30 1.0271 1.2829 -0.15%
    01-29 1.0286 1.2844 -0.03%
    01-28 1.0289 1.2847 0.12%
    01-27 1.0277 1.2835 -0.02%
    01-26 1.0279 1.2837 -0.22%
    01-23 1.0302 1.2860 0.37%
    01-22 1.0264 1.2822 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    1.39%
    2.03%
    2.03%
    1.45%
    1.90%
    6.92%
    10.50%
    同類平均
    -0.24%
    0.67%
    0.92%
    1.58%
    0.85%
    3.33%
    9.21%
    11.10%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    376 | 789
    60 | 789
    69 | 770
    179 | 739
    107 | 789
    382 | 673
    290 | 578
    265 | 522
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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