基金品種

全球市場
國聯(lián)聚商定期開放債券(005361
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04780.13%
近1月：-0.23%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.2773
近3月：0.04%
近3年：9.03%

近6月：1.03%
成立來：30.97%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2018-03-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-02～12-03/12-02～12-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月01日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月01日15:00~12月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0478 1.2773 0.13%
    09-02 1.0464 1.2759 0.03%
    09-01 1.0461 1.2756 0.06%
    08-29 1.0455 1.2750 0.03%
    08-28 1.0452 1.2747 -0.15%
    08-27 1.0468 1.2763 -0.02%
    08-26 1.0470 1.2765 0.07%
    08-25 1.0463 1.2758 0.12%
    08-22 1.0450 1.2745 -0.04%
    08-21 1.0454 1.2749 0.08%
    08-20 1.0446 1.2741 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.23%
    0.04%
    1.03%
    0.52%
    2.47%
    6.53%
    9.03%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    33 | 788
    712 | 788
    681 | 776
    519 | 738
    609 | 728
    456 | 697
    323 | 600
    275 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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