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國聯(lián)聚商定期開放債券(005361
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05300.03%
近1月：0.52%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2825
近3月：1.02%
近3年：10.91%

近6月：0.75%
成立來：31.62%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：17.40億元（2025-03-31）基金經理：李倩
成 立 日：2018-03-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-29～09-01/08-29～09-01
預估開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月01日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月01日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0530 1.2825 0.03%
    07-03 1.0527 1.2822 0.04%
    07-02 1.0523 1.2818 0.10%
    07-01 1.0513 1.2808 0.06%
    06-30 1.0507 1.2802 0.00%
    06-27 1.0507 1.2802 0.03%
    06-26 1.0504 1.2799 0.02%
    06-25 1.0502 1.2797 -0.05%
    06-24 1.0507 1.2802 -0.04%
    06-23 1.0511 1.2806 0.00%
    06-20 1.0511 1.2806 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.52%
    1.02%
    0.75%
    1.02%
    3.40%
    7.76%
    10.91%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    321 | 838
    445 | 834
    405 | 817
    595 | 786
    555 | 786
    376 | 739
    260 | 640
    210 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告國聯(lián)聚商3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 04-11 08:36
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