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單位凈值 (2025-09-05)

1.1177-0.01%
近1月：0.09%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.2447
近3月：0.37%
近3年：5.78%

近6月：0.98%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-08～12-16/12-08～12-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.1177 1.2447 -0.01%
    09-04 1.1178 1.2448 0.01%
    09-03 1.1177 1.2447 0.01%
    09-02 1.1176 1.2446 0.01%
    09-01 1.1175 1.2445 0.01%
    08-29 1.1174 1.2444 0.01%
    08-28 1.1173 1.2443 -0.01%
    08-27 1.1174 1.2444 --
    08-22 1.1168 1.2438 --
    08-15 1.1170 1.2440 --
    08-08 1.1172 1.2442 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    0.98%
    0.78%
    1.66%
    3.87%
    5.78%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2877 | 3476
    448 | 3455
    715 | 3399
    1511 | 3288
    1380 | 3249
    2525 | 3081
    2362 | 2517
    2032 | 2153
    四分位排名

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