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中銀豐禧定期開放債券(005322
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1210--
近1月：0.13%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2480
近3月：0.33%
近3年：6.11%

近6月：0.65%
成立來：26.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-08～12-16/12-08～12-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1210 1.2480 --
    11-21 1.1210 1.2480 --
    11-14 1.1208 1.2478 --
    11-07 1.1205 1.2475 --
    10-31 1.1205 1.2475 --
    10-24 1.1195 1.2465 --
    10-17 1.1191 1.2461 --
    10-10 1.1186 1.2456 --
    09-30 1.1180 1.2450 --
    09-26 1.1175 1.2445 --
    09-19 1.1178 1.2448 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.13%
    0.33%
    0.65%
    1.08%
    1.52%
    3.96%
    6.11%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    512 | 3515
    1487 | 3493
    1855 | 3470
    1036 | 3380
    1335 | 3241
    2527 | 3181
    2445 | 2642
    2131 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    良好

    不佳

    不佳

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