基金品種

全球市場
中銀豐禧定期開放債券(005322
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11770.01%
近1月：0.09%
近1年：1.66%

累計凈值

1.2447
近3月：0.37%
近3年：5.78%

近6月：0.98%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤等
成 立 日：2017-12-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-28～09-05/08-28～09-05
開放申購時間：
2025年08月27日15:00~09月05日15:00
開放贖回時間：
2025年08月27日15:00~09月05日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1177 1.2447 0.01%
    09-02 1.1176 1.2446 0.01%
    09-01 1.1175 1.2445 0.01%
    08-29 1.1174 1.2444 0.01%
    08-28 1.1173 1.2443 -0.01%
    08-27 1.1174 1.2444 --
    08-22 1.1168 1.2438 --
    08-15 1.1170 1.2440 --
    08-08 1.1172 1.2442 --
    08-01 1.1167 1.2437 --
    07-25 1.1159 1.2429 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    0.98%
    0.78%
    1.66%
    3.86%
    5.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    463 | 3158
    611 | 3110
    1420 | 2994
    1243 | 2962
    2364 | 2795
    2108 | 2248
    1801 | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:08
87 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 08-26 07:16
55 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
69 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:04
59 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:24
107 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-14 09:17
86 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀豐禧定期開放債 基金資訊 05-21 09:12
151 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 05-12 07:28
153 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理因休產(chǎn)假暫停履行職 基金資訊 04-26 08:24
68 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
68 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
181 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 01-27 07:35
90 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:05
128 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-20 09:06
152 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-20 09:06
133 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-20 09:05
144 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:06
179 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購及 基金資訊 10-19 09:05
134 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:06
127 0 公告中銀豐禧定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1