基金品種

全球市場
廣發(fā)匯吉3個月定開債(005234
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.11550.10%
近1月：0.58%
近1年：3.87%

累計凈值

1.2886
近3月：1.42%
近3年：11.46%

近6月：0.69%
成立來：31.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郎振東
成 立 日：2018-01-29管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-22～08-25/08-22～08-25
預估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~08月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~08月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1155 1.2886 0.10%
    07-01 1.1144 1.2875 0.06%
    06-30 1.1137 1.2868 -0.02%
    06-27 1.1139 1.2870 0.02%
    06-26 1.1137 1.2868 0.00%
    06-25 1.1137 1.2868 -0.05%
    06-24 1.1143 1.2874 -0.05%
    06-23 1.1149 1.2880 0.01%
    06-20 1.1148 1.2879 0.04%
    06-19 1.1144 1.2875 0.06%
    06-18 1.1137 1.2868 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    1.42%
    0.69%
    0.98%
    3.87%
    8.83%
    11.46%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3110
    337 | 3103
    330 | 3051
    1503 | 2977
    1085 | 2976
    544 | 2733
    344 | 2190
    508 | 1846
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-26 09:09
43 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-26 09:09
100 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 05-19 07:24
39 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:02
104 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 08:02
126 0 方正睿利以其敏銳的市場洞察力和靈活的投資策略，幫助 優(yōu)雅淡然的素弦7 03-01 12:51
96 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 02-19 07:24
97 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 02-14 07:24
80 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:06
172 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 11-14 07:27
159 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 11-12 07:44
128 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:56
150 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
244 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券 基金資訊 08-09 07:40
191 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:07
177 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-28 09:25
203 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-24 09:05
204 0 公告廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-24 09:04
231 0 公告關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-09 09:13
214 0 公告關于廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-30 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1