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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信福澤安泰混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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建信福澤安泰混合(FOF)A(005217

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單位凈值 (2025-09-01): 1.31110.49%; 近1月：6.46%; 近1年：9.53%

累計凈值: 1.3111; 近3月：10.35%; 近3年：3.87%

: 近6月：8.80%; 成立來：31.11%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姜華等
成立日：2017-11-02	管理人：建信基金	基金評級：
基金配置摘要：采用復(fù)合策略。本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,從基金分類、長期業(yè)績、歸因分析、基金經(jīng)理和基金管理人五大維度對全市場基金進(jìn)行綜合評判和打分,并從中甄選出具有... 查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
建信雙息紅利債券C	8.49%	-0.34%
建信現(xiàn)金增利貨幣A	7.57%	--
易方達(dá)中債7-10...	7.40%	0.01%
廣發(fā)中債7-10年...	7.32%	0.02%
建信中債3-5年國...	6.99%	0.04%
建信中債3-5年國...	6.98%	0.04%
上證10年期國債E...	5.99%	0.03%
海富通上證10年期...	5.72%	0.03%
平安中高等級公司債...	4.82%	0.00%
國泰中證半導(dǎo)體材料...	4.10%	-3.55%

前十持倉占比合計：65.38%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.3111	1.3111	0.49%
08-29	1.3047	1.3047	-0.58%
08-28	1.3123	1.3123	1.36%
08-27	1.2947	1.2947	-0.01%
08-26	1.2948	1.2948	-0.19%
08-25	1.2972	1.2972	0.73%
08-22	1.2878	1.2878	1.86%
08-21	1.2643	1.2643	-0.04%
08-20	1.2648	1.2648	0.67%
08-19	1.2564	1.2564	-0.12%
08-18	1.2579	1.2579	0.60%

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建信福澤安泰混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.07%	6.46%	10.35%	8.80%	8.20%	9.53%	5.71%	3.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.14%	1.84%	3.66%	4.16%	4.60%	8.68%	6.95%	5.26%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 86	1 \| 86	3 \| 83	5 \| 79	7 \| 75	26 \| 74	43 \| 72	29 \| 52
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.48%	-1.61%	0.71%	-0.54%	1.10%	-0.15%	-2.24%	-1.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 439	391 \| 405	255 \| 401	363 \| 391	52 \| 378	275 \| 376	316 \| 365	236 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.12%	-2.35%	-7.35%	5.10%	17.01%	10.24%	-2.98%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	342 \| 401	206 \| 365	102 \| 289	21 \| 121	12 \| 64	9 \| 38	3 \| 15	-- \| 9
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	姜華王志鵬	12天	3.70%
2023-08-31~2025-08-21	姜華王志鵬姚波遠(yuǎn)	1年又356天	1.97%
2023-02-15~2023-08-30	姜華	196天	-0.70%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜華	1年又154天	-5.51%
2019-01-10~2021-09-12	梁珉王銳姜華	2年又246天	34.29%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)(A類份額)	基金資訊	08-29 10:22
41	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)招募說明書(	基金資訊	08-29 09:58
52	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2025年中	基金資訊	08-29 09:46
66	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-26 09:31
124	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金資訊	07-18 09:12
184	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金資訊	04-21 09:14
196	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年年	基金資訊	03-28 09:28
494	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金資訊	01-21 09:14
550	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金資訊	10-24 09:11
710	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)(A類份額)	基金資訊	09-25 09:08
721	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)招募說明書(	基金資訊	09-25 09:06
811	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金資訊	08-29 09:11
788	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金資訊	07-18 09:24
773	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)(A類份額)	基金資訊	06-28 09:20
1019	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金資訊	04-19 09:15
1068	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)2023年度	基金資訊	03-28 09:46
2543	公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金中基金可投資于	基金資訊	03-15 12:24
1131	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)基金合同	基金資訊	03-15 09:05
1097	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議	基金資訊	03-15 09:05
1070	公告建信福澤安泰混合型基金中基金(FOF)(A類份額)	基金資訊	03-15 09:05

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