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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏鼎旺三個月定開債A 手機訪問當前基金品種頁

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華夏鼎旺三個月定開債A(005213

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單位凈值 (2025-12-05): 1.31600.00%; 近1月：-0.05%; 近1年：1.41%

累計凈值: 1.3160; 近3月：0.25%; 近3年：8.13%

: 近6月：0.47%; 成立來：31.60%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：22.98億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：武文琦
成立日：2018-02-01	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：12-08～12-12/12-08～12-12

開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21建設 4.12% --
22工商 3.62% --
22工商 3.62% --
22郵儲 3.18% --
22郵儲 3.18% --
前五持倉占比合計：17.72%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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21建設	4.12%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-05	1.3160	1.3160	0.00%
12-04	1.3160	1.3160	-0.04%
12-03	1.3165	1.3165	0.00%
12-02	1.3165	1.3165	-0.02%
12-01	1.3167	1.3167	0.02%
11-28	1.3165	1.3165	0.02%
11-27	1.3163	1.3163	-0.02%
11-26	1.3165	1.3165	-0.04%
11-25	1.3170	1.3170	-0.01%
11-24	1.3171	1.3171	0.01%
11-21	1.3170	1.3170	0.00%

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華夏鼎旺三個月定開債A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	-0.05%	0.25%	0.47%	0.99%	1.41%	4.90%	8.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.12%	-0.20%	0.13%	0.26%	0.79%	1.63%	6.72%	10.64%
滬深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1013 \| 3518	1107 \| 3511	1323 \| 3478	1300 \| 3393	1345 \| 3241	1925 \| 3190	2139 \| 2659	1710 \| 2282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.05%	0.58%	0.08%	1.23%	0.05%	1.20%	0.86%	0.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1065 \| 3497	2656 \| 3451	638 \| 3040	2481 \| 3316	2437 \| 3195	1491 \| 3360	2483 \| 3226	2168 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.38%	3.35%	2.19%	3.49%	3.88%	4.55%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2292 \| 3316	1480 \| 3108	1370 \| 2727	1504 \| 2409	208 \| 2196	475 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-29~至今	武文琦	222天	0.70%
2024-11-25~2025-04-28	孫蕾武文琦	154天	0.96%
2024-04-09~2024-11-24	孫蕾	229天	1.68%
2023-03-21~2024-04-08	文世倫	1年又19天	3.53%
2019-07-29~2023-03-20	張海靜	3年又235天	12.63%

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63	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎旺三個月定期開放	基金資訊	12-03 09:09
28	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	12-03 09:09
58	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:38
158	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:21
141	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎旺三個月定期開放	基金資訊	08-27 09:11
161	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	08-27 09:09
195	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:25
239	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華	基金資訊	05-30 09:16
246	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募	基金資訊	05-30 09:13
244	公告華夏基金管理有限公司關于華夏鼎旺三個月定期開放債券	基金資訊	05-29 09:07
274	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募	基金資訊	05-07 09:06
266	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	05-07 09:06
229	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華	基金資訊	05-07 09:06
264	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎旺三個月定期開放	基金資訊	05-07 09:06
289	公告華夏基金管理有限公司關于調整華夏鼎旺三個月定期開放	基金資訊	04-30 09:08
259	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:30
291	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-31 09:36
418	公告華夏鼎旺三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	01-23 09:05
408	公告華夏基金管理有限公司關于限制華夏鼎旺三個月定期開放	基金資訊	01-23 09:05
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