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華夏鼎瑞三個月定開債A(004921
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04020.05%
近1月：0.17%
近1年：3.62%

累計凈值

1.3241
近3月：0.26%
近3年：12.26%

近6月：1.93%
成立來：36.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間：06-30～07-11/06-30～07-11
預估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0402 1.3241 0.05%
    05-08 1.0397 1.3236 0.06%
    05-07 1.0391 1.3230 0.01%
    05-06 1.0390 1.3229 0.02%
    04-30 1.0388 1.3227 0.03%
    04-29 1.0385 1.3224 0.03%
    04-28 1.0382 1.3221 0.03%
    04-25 1.0379 1.3218 0.00%
    04-24 1.0379 1.3218 -0.02%
    04-23 1.0381 1.3220 -0.03%
    04-22 1.0384 1.3223 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.17%
    0.26%
    1.93%
    0.38%
    3.62%
    8.94%
    12.26%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3397
    2852 | 3367
    1671 | 3311
    1562 | 3193
    2035 | 3286
    1155 | 2952
    437 | 2432
    400 | 2061
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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