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華夏鼎瑞三個月定開債A(004921
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03860.00%
近1月：0.06%
近1年：2.84%

累計凈值

1.3285
近3月：0.30%
近3年：10.54%

近6月：1.23%
成立來：37.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-24/10-13～10-24
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0386 1.3285 0.00%
    08-28 1.0386 1.3285 0.00%
    08-27 1.0386 1.3285 0.01%
    08-26 1.0385 1.3284 0.02%
    08-25 1.0383 1.3282 0.02%
    08-22 1.0381 1.3280 0.01%
    08-21 1.0380 1.3279 0.00%
    08-20 1.0380 1.3279 0.00%
    08-19 1.0380 1.3279 -0.03%
    08-18 1.0383 1.3282 -0.08%
    08-15 1.0391 1.3290 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.30%
    1.23%
    0.80%
    2.84%
    7.82%
    10.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1124 | 3459
    1016 | 3393
    871 | 3284
    1178 | 3252
    752 | 3078
    381 | 2515
    461 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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