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單位凈值 (2025-09-05)

1.0321-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1592
近3月：0.15%
近3年：5.55%

近6月：0.87%
成立來：16.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0321 1.1592 -0.04%
    09-04 1.0325 1.1596 0.04%
    09-03 1.0321 1.1592 0.03%
    09-02 1.0318 1.1589 0.01%
    09-01 1.0317 1.1588 0.01%
    08-29 1.0316 1.1587 0.01%
    08-28 1.0315 1.1586 -0.03%
    08-27 1.0318 1.1589 0.01%
    08-26 1.0317 1.1588 0.04%
    08-25 1.0313 1.1584 0.06%
    08-22 1.0307 1.1578 0.02%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.15%
    0.87%
    0.51%
    1.47%
    3.91%
    5.55%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2038 | 3197
    1376 | 3180
    1580 | 3133
    1641 | 3031
    1735 | 2994
    2510 | 2843
    2169 | 2317
    1900 | 1985
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

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