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單位凈值 (2025-05-09)

1.02930.04%
近1月：0.18%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1564
近3月：0.20%
近3年：6.54%

近6月：1.13%
成立來：16.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0293 1.1564 0.04%
    05-08 1.0289 1.1560 0.06%
    05-07 1.0283 1.1554 0.02%
    05-06 1.0281 1.1552 0.01%
    04-30 1.0280 1.1551 0.03%
    04-29 1.0277 1.1548 0.03%
    04-28 1.0274 1.1545 0.01%
    04-25 1.0273 1.1544 0.00%
    04-24 1.0273 1.1544 -0.01%
    04-23 1.0274 1.1545 -0.03%
    04-22 1.0277 1.1548 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.18%
    0.20%
    1.13%
    0.23%
    2.20%
    4.53%
    6.54%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    2754 | 3368
    1941 | 3312
    2849 | 3194
    2595 | 3287
    2639 | 2953
    2265 | 2435
    1962 | 2064
    四分位排名

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    不佳

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400 0 公告浦銀安盛普瑞純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:22
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