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單位凈值 (2026-02-27)

1.02090.01%
近1月：0.19%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1647
近3月：0.44%
近3年：6.15%

近6月：0.58%
成立來：17.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0209 1.1647 0.01%
    02-26 1.0208 1.1646 -0.03%
    02-25 1.0211 1.1649 -0.02%
    02-24 1.0213 1.1651 0.06%
    02-13 1.0207 1.1645 0.02%
    02-12 1.0205 1.1643 0.02%
    02-11 1.0203 1.1641 0.02%
    02-10 1.0201 1.1639 0.01%
    02-09 1.0200 1.1638 0.03%
    02-06 1.0197 1.1635 0.02%
    02-05 1.0195 1.1633 0.02%
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    0.19%
    0.44%
    0.58%
    0.36%
    1.48%
    3.14%
    6.15%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    1637 | 3520
    2105 | 3507
    2539 | 3457
    2030 | 3518
    2207 | 3262
    2551 | 2758
    2184 | 2347
    四分位排名

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