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單位凈值 (2026-02-27)

1.02480.02%
近1月：0.22%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1921
近3月：0.54%
近3年：7.25%

近6月：0.78%
成立來：20.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0248 1.1921 0.02%
    02-26 1.0246 1.1919 -0.04%
    02-25 1.0250 1.1923 -0.01%
    02-24 1.0251 1.1924 0.07%
    02-13 1.0244 1.1917 0.01%
    02-12 1.0243 1.1916 0.02%
    02-11 1.0241 1.1914 0.02%
    02-10 1.0239 1.1912 0.02%
    02-09 1.0237 1.1910 0.03%
    02-06 1.0234 1.1907 0.03%
    02-05 1.0231 1.1904 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.54%
    0.78%
    0.42%
    1.87%
    3.89%
    7.25%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    1006 | 3520
    1408 | 3507
    1787 | 3457
    1527 | 3518
    1520 | 3262
    2284 | 2758
    2003 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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