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單位凈值 (2025-07-03)

1.03660.03%
近1月：0.33%
近1年：2.36%

累計凈值

1.1854
近3月：0.80%
近3年：7.73%

近6月：0.72%
成立來：19.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0366 1.1854 0.03%
    07-02 1.0363 1.1851 0.05%
    07-01 1.0358 1.1846 0.02%
    06-30 1.0356 1.1844 0.00%
    06-27 1.0356 1.1844 0.02%
    06-26 1.0354 1.1842 0.00%
    06-25 1.0354 1.1842 -0.02%
    06-24 1.0356 1.1844 -0.03%
    06-23 1.0359 1.1847 0.02%
    06-20 1.0357 1.1845 0.01%
    06-19 1.0356 1.1844 0.03%
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    近1年
    近2年
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    0.12%
    0.33%
    0.80%
    0.72%
    0.85%
    2.36%
    5.10%
    7.73%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3120
    2097 | 3114
    1425 | 3056
    1376 | 2984
    1539 | 2980
    2203 | 2737
    1945 | 2193
    1617 | 1849
    四分位排名

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