基金品種

全球市場
泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.1017--
近1月：0.53%
近1年：3.71%

累計凈值

1.3580
近3月：1.02%
近3年：12.37%

近6月：1.16%
成立來：39.87%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1017 1.3580 --
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
    06-20 1.0989 1.3552 --
    06-13 1.0976 1.3539 --
    06-09 1.0972 1.3535 0.04%
    06-06 1.0968 1.3531 0.05%
    06-05 1.0962 1.3525 0.03%
    06-04 1.0959 1.3522 0.01%
    06-03 1.0958 1.3521 0.01%
    05-30 1.0957 1.3520 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.53%
    1.02%
    1.16%
    1.33%
    3.71%
    8.03%
    12.37%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    251 | 838
    433 | 834
    405 | 817
    396 | 786
    389 | 786
    322 | 739
    232 | 640
    123 | 590
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
136 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-29 00:34
89 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:14
106 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:30
277 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-13 00:48
268 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:17
1460 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
326 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
291 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-06 08:06
457 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-31 01:22
380 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
560 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:06
676 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-25 08:02
632 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
655 0 穩(wěn)住才能贏，現(xiàn)在市場還是挺不錯的 往事知多少 06-28 14:25
688 0 觀察了一段時間，這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:57
676 0 股基難得漲，而且還是一日游，有什么好美的，還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
702 0 收益先不說，但確實是穩(wěn)！讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
679 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 08:06
719 0 還是帶封閉的省事，都看不見每天漲跌[俏皮] 寒窗冷畫屏 06-25 18:22
684 0 能規(guī)避風(fēng)險，長期都不錯 務(wù)實之王熙鳳 06-25 13:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1