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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.09940.05%
近1月：0.34%
近1年：3.49%

累計凈值

1.3557
近3月：1.00%
近3年：12.17%

近6月：1.12%
成立來：39.58%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
    06-20 1.0989 1.3552 --
    06-13 1.0976 1.3539 --
    06-09 1.0972 1.3535 0.04%
    06-06 1.0968 1.3531 0.05%
    06-05 1.0962 1.3525 0.03%
    06-04 1.0959 1.3522 0.01%
    06-03 1.0958 1.3521 0.01%
    05-30 1.0957 1.3520 --
    05-23 1.0962 1.3525 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.34%
    1.00%
    1.12%
    1.12%
    3.49%
    7.88%
    12.17%
    同類平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 770
    477 | 834
    463 | 816
    402 | 786
    402 | 786
    316 | 739
    226 | 640
    126 | 587
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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268 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:17
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457 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-31 01:22
380 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
560 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:06
676 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-25 08:02
632 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
655 0 穩(wěn)住才能贏，現(xiàn)在市場還是挺不錯的 往事知多少 06-28 14:25
687 0 觀察了一段時間，這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-27 16:57
676 0 股基難得漲，而且還是一日游，有什么好美的，還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
702 0 收益先不說，但確實是穩(wěn)！讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
679 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-26 08:06
719 0 還是帶封閉的省事，都看不見每天漲跌[俏皮] 寒窗冷畫屏 06-25 18:22
684 0 能規(guī)避風(fēng)險，長期都不錯 務(wù)實之王熙鳳 06-25 13:33
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