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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0988--
近1月：0.07%
近1年：3.03%

累計凈值

1.3551
近3月：0.24%
近3年：11.28%

近6月：1.31%
成立來：39.51%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：7.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0988 1.3551 --
    08-22 1.0986 1.3549 --
    08-15 1.0994 1.3557 --
    08-08 1.1005 1.3568 --
    08-01 1.0995 1.3558 --
    07-25 1.0980 1.3543 --
    07-18 1.1022 1.3585 --
    07-11 1.1012 1.3575 --
    07-04 1.1017 1.3580 --
    06-30 1.0994 1.3557 0.05%
    06-27 1.0988 1.3551 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    1.31%
    1.07%
    3.03%
    7.22%
    11.28%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    339 | 857
    516 | 848
    609 | 829
    420 | 791
    466 | 781
    398 | 746
    280 | 644
    148 | 593
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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738 0 穩(wěn)住才能贏，現(xiàn)在市場還是挺不錯的 往事知多少 06-28 14:25
771 0 觀察了一段時間，這基金就是我想要的穩(wěn)穩(wěn)的幸福 謹慎的黎熙楠 06-27 16:57
754 0 股基難得漲，而且還是一日游，有什么好美的，還不如多 果粒橙很甜 06-27 16:15
787 0 收益先不說，但確實是穩(wěn)！讓人放心 攸寧千凝 06-26 17:57
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