基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.10610.03%
近1月：0.13%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.1981
近3月：0.19%
近3年：8.59%

近6月：0.87%
成立來：20.31%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1061 1.1981 0.03%
    10-16 1.1058 1.1978 0.03%
    10-15 1.1055 1.1975 0.01%
    10-14 1.1054 1.1974 0.01%
    10-13 1.1053 1.1973 0.03%
    10-10 1.1050 1.1970 0.01%
    10-09 1.1049 1.1969 0.05%
    09-30 1.1043 1.1963 0.03%
    09-29 1.1040 1.1960 0.02%
    09-26 1.1038 1.1958 0.00%
    09-25 1.1038 1.1958 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.19%
    0.87%
    1.37%
    2.23%
    5.37%
    8.59%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    230 | 976
    143 | 975
    439 | 964
    162 | 948
    160 | 944
    197 | 913
    230 | 802
    105 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-22 09:11
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494 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
642 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個(gè)可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
790 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09

興銀基金管理

管理規(guī)模：1103.83億旗下基金：115只
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