基金品種

全球市場(chǎng)
中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券(005072
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.04600.02%
近1月：0.30%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.3190
近3月：0.47%
近3年：8.19%

近6月：0.77%
成立來(lái)：35.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2017-11-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-24～03-25/03-24～03-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.0460 1.3190 0.02%
    02-11 1.0458 1.3188 0.02%
    02-10 1.0456 1.3186 0.00%
    02-09 1.0456 1.3186 0.03%
    02-06 1.0453 1.3183 0.03%
    02-05 1.0450 1.3180 0.01%
    02-04 1.0449 1.3179 0.01%
    02-03 1.0448 1.3178 0.00%
    02-02 1.0448 1.3178 0.01%
    01-30 1.0447 1.3177 0.00%
    01-29 1.0447 1.3177 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.47%
    0.77%
    0.31%
    1.48%
    5.33%
    8.19%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類(lèi)排名
    2030 | 3215
    2138 | 3226
    1220 | 3212
    1268 | 3156
    2193 | 3226
    1175 | 2967
    1347 | 2475
    1573 | 2080
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-19 09:06
245 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-11 07:06
86 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
191 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-13 09:07
91 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
175 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:06
89 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
143 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:03
101 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:24
147 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-10 09:08
120 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
138 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-19 09:05
130 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
155 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-10 09:05
166 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 03-10 09:05
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155 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 02-10 09:04
170 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
191 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 11-06 09:06
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