基金品種

全球市場(chǎng)
中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券(005072
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.04270.02%
近1月：0.17%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.3157
近3月：0.60%
近3年：8.18%

近6月：0.59%
成立來(lái)：34.59%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2017-11-27管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-24～2026-03-25/2026-03-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0427 1.3157 0.02%
    12-25 1.0425 1.3155 0.01%
    12-24 1.0424 1.3154 0.01%
    12-23 1.0423 1.3153 0.02%
    12-22 1.0421 1.3151 0.01%
    12-19 1.0420 1.3150 0.04%
    12-18 1.0416 1.3146 0.02%
    12-17 1.0414 1.3144 0.03%
    12-16 1.0411 1.3141 0.00%
    12-15 1.0411 1.3141 -0.02%
    12-12 1.0413 1.3143 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.60%
    0.59%
    1.28%
    1.42%
    5.68%
    8.18%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類(lèi)排名
    694 | 3521
    669 | 3513
    1719 | 3483
    947 | 3416
    1179 | 3237
    1283 | 3236
    1530 | 2711
    1776 | 2319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 12-19 09:06
190 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-11 07:06
68 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
163 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-13 09:07
84 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
148 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:06
76 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
127 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:03
83 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:24
138 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 06-10 09:08
103 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
117 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-19 09:05
115 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
142 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-10 09:05
156 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 03-10 09:05
153 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 03-10 09:05
139 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 02-10 09:04
157 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
175 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 11-06 09:06
174 0 公告中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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