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華夏鼎諾三個月定開債A(004979
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.09870.00%
近1月：-0.21%
近1年：1.94%

累計凈值

1.2352
近3月：0.21%
近3年：11.33%

近6月：0.63%
成立來：25.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.12億元（2025-09-30）基金經理：劉薇
成 立 日：2017-10-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0987 1.2352 0.00%
    12-04 1.0987 1.2352 -0.08%
    12-03 1.0996 1.2361 -0.03%
    12-02 1.0999 1.2364 -0.02%
    12-01 1.1001 1.2366 0.00%
    11-28 1.1001 1.2366 0.03%
    11-27 1.0998 1.2363 -0.04%
    11-26 1.1002 1.2367 -0.05%
    11-25 1.1008 1.2373 -0.03%
    11-24 1.1011 1.2376 0.03%
    11-21 1.1008 1.2373 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.21%
    0.21%
    0.63%
    1.19%
    1.94%
    7.85%
    11.33%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    2422 | 3518
    2278 | 3511
    1580 | 3478
    875 | 3393
    1014 | 3241
    904 | 3190
    379 | 2659
    452 | 2282
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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