基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)聚利三個(gè)月定開(kāi)債(004978
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10110.04%
近1月：0.39%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.3604
近3月：0.87%
近3年：10.96%

近6月：0.66%
成立來(lái)：40.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：16.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2017-08-10管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-01～09-03/09-01～09-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1011 1.3604 0.04%
    07-03 1.1007 1.3600 0.04%
    07-02 1.1003 1.3596 0.05%
    07-01 1.0997 1.3590 0.04%
    06-30 1.0993 1.3586 0.02%
    06-27 1.0991 1.3584 0.01%
    06-26 1.0990 1.3583 -0.01%
    06-25 1.0991 1.3584 -0.02%
    06-24 1.0993 1.3586 -0.02%
    06-23 1.0995 1.3588 0.02%
    06-20 1.0993 1.3586 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.39%
    0.87%
    0.66%
    0.82%
    2.64%
    7.52%
    10.96%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1821 | 3421
    1382 | 3346
    1803 | 3272
    1880 | 3268
    2110 | 3023
    1042 | 2467
    839 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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    良好

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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