基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.09960.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.3589
近3月：0.27%
近3年：9.32%

近6月：1.22%
成立來：40.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2017-08-10管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：09-01～09-26/09-01～09-26
開放申購時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月29日15:00~09月26日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0996 1.3589 0.01%
    09-01 1.0995 1.3588 0.01%
    08-29 1.0994 1.3587 0.00%
    08-28 1.0994 1.3587 -0.02%
    08-27 1.0996 1.3589 0.02%
    08-26 1.0994 1.3587 0.02%
    08-25 1.0992 1.3585 0.05%
    08-22 1.0987 1.3580 0.00%
    08-21 1.0987 1.3580 0.01%
    08-20 1.0986 1.3579 -0.01%
    08-19 1.0987 1.3580 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.27%
    1.22%
    0.69%
    2.01%
    6.35%
    9.32%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1295 | 3157
    952 | 3103
    805 | 2991
    1313 | 2961
    1885 | 2792
    1000 | 2247
    733 | 1906
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:30
46 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-28 07:28
53 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-22 09:09
47 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-22 09:08
49 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:47
87 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-23 09:10
59 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:39
72 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:33
151 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-24 07:40
86 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 10:12
220 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-21 07:27
175 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 09:40
183 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-31 09:13
241 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-12 09:05
203 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-12 09:05
216 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國聚利純債三個(gè)月定期開放 基金資訊 08-09 09:28
216 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-24 09:04
8025 0 央媽下場(chǎng)“敲打”債市，手里的債基怎么辦？ 富國基金管理有限公司 07-22 10:34
237 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:36
229 0 公告富國聚利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-06 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1