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單位凈值 (2025-07-01)

1.01810.03%
近1月：0.17%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2051
近3月：0.75%
近3年：8.81%

近6月：0.74%
成立來：21.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0181 1.2051 0.03%
    06-30 1.0178 1.2048 0.00%
    06-27 1.0178 1.2048 0.01%
    06-26 1.0177 1.2047 0.00%
    06-25 1.0177 1.2047 -0.02%
    06-24 1.0179 1.2049 -0.02%
    06-23 1.0181 1.2051 0.01%
    06-20 1.0180 1.2050 0.01%
    06-19 1.0259 1.2049 0.02%
    06-18 1.0257 1.2047 0.01%
    06-17 1.0256 1.2046 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.17%
    0.75%
    0.74%
    0.74%
    2.60%
    6.31%
    8.81%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2199 | 3118
    2803 | 3113
    2370 | 3063
    1585 | 2987
    1585 | 2987
    1930 | 2743
    1541 | 2198
    1408 | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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83 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 09:54
90 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第二次 基金資訊 06-19 07:37
65 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
91 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
73 0 各位小伙伴，市場熱點(diǎn)一個(gè)接一個(gè)，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的難覓。方正 積極陽光向上 04-08 01:24
52 0 市場避險(xiǎn)情緒升溫，方正鴻遠(yuǎn)利率債以‘抗跌+反彈’雙 小小肉球 04-07 19:20
113 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:39
128 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第一次 基金資訊 03-26 09:07
84 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-25 09:11
144 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 wenwen6667 02-20 15:36
114 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 粥天下 02-20 09:29
650 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
403 0 兄弟們，挖到方正富邦睿利這款債基了。最近市場變化快 溫暖寶寶5537 01-05 13:40
589 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
788 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
651 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
823 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
724 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 00:29
565 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
348 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 10:25
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