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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.01640.05%
近1月：-0.13%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2034
近3月：-0.01%
近3年：7.68%

近6月：0.69%
成立來：21.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0164 1.2034 0.05%
    09-02 1.0159 1.2029 0.01%
    09-01 1.0158 1.2028 0.03%
    08-29 1.0155 1.2025 0.01%
    08-28 1.0154 1.2024 -0.05%
    08-27 1.0159 1.2029 -0.02%
    08-26 1.0161 1.2031 0.04%
    08-25 1.0157 1.2027 0.06%
    08-22 1.0151 1.2021 -0.02%
    08-21 1.0153 1.2023 0.03%
    08-20 1.0150 1.2020 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.13%
    -0.01%
    0.69%
    0.57%
    1.94%
    5.33%
    7.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1934 | 3158
    2319 | 3110
    2024 | 2994
    1636 | 2962
    2040 | 2795
    1685 | 2248
    1446 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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76 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 00:38
220 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 08:06
117 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 09:54
130 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第二次 基金資訊 06-19 07:37
107 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 09:11
103 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
91 0 各位小伙伴，市場熱點(diǎn)一個(gè)接一個(gè)，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的難覓。方正 積極陽光向上 04-08 01:24
65 0 市場避險(xiǎn)情緒升溫，方正鴻遠(yuǎn)利率債以‘抗跌+反彈’雙 小小肉球 04-07 19:20
145 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:39
158 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第一次 基金資訊 03-26 09:07
106 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-25 09:11
158 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 wenwen6667 02-20 15:36
128 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個(gè)。方 粥天下 02-20 09:29
674 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
414 0 兄弟們，挖到方正富邦睿利這款債基了。最近市場變化快 溫暖寶寶5537 01-05 13:40
603 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
822 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
680 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
842 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
739 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 00:29
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