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華夏鼎祥三個月定開債C(004924
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01250.01%
近1月：0.09%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1550
近3月：0.30%
近3年：8.12%

近6月：0.41%
成立來：16.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0125 1.1550 0.01%
    11-27 1.0124 1.1549 -0.02%
    11-26 1.0126 1.1551 -0.02%
    11-25 1.0128 1.1553 -0.01%
    11-24 1.0129 1.1554 0.00%
    11-21 1.0129 1.1554 0.00%
    11-20 1.0129 1.1554 0.00%
    11-19 1.0129 1.1554 0.00%
    11-18 1.0129 1.1554 0.01%
    11-17 1.0128 1.1553 0.01%
    11-14 1.0127 1.1552 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.09%
    0.30%
    0.41%
    0.90%
    2.00%
    5.54%
    8.12%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    996 | 3515
    2256 | 3493
    2112 | 3470
    1837 | 3380
    1670 | 3241
    1658 | 3181
    1841 | 2642
    1696 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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