基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祥三個(gè)月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-10-15)

0.99850.00%
近1月：0.07%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.2644
近3月：-0.12%
近3年：7.88%

近6月：0.68%
成立來：29.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～11-21/11-17～11-21
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 0.9985 1.2644 0.00%
    10-14 0.9985 1.2644 0.01%
    10-13 0.9984 1.2643 0.03%
    10-10 0.9981 1.2640 0.00%
    10-09 0.9981 1.2640 0.05%
    09-30 0.9976 1.2635 0.02%
    09-29 0.9974 1.2633 0.00%
    09-26 0.9974 1.2633 0.00%
    09-25 0.9974 1.2633 -0.01%
    09-24 0.9975 1.2634 -0.03%
    09-23 0.9978 1.2637 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    -0.12%
    0.68%
    0.75%
    2.28%
    5.75%
    7.88%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2019 | 3201
    1245 | 3199
    1047 | 3159
    654 | 3060
    1111 | 2972
    1146 | 2852
    1399 | 2303
    1243 | 1962
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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