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華夏鼎祥三個月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.01420.09%
近1月：0.28%
近1年：3.23%

累計凈值

1.2601
近3月：0.25%
近3年：9.19%

近6月：1.74%
成立來：29.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：04-28～05-09/04-28～05-09
開放申購時間：
2025年04月25日15:00~05月09日15:00
開放贖回時間：
2025年04月25日15:00~05月09日15:00
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0142 1.2601 0.09%
    05-07 1.0133 1.2592 0.02%
    05-06 1.0131 1.2590 0.05%
    04-30 1.0126 1.2585 0.04%
    04-29 1.0122 1.2581 0.04%
    04-28 1.0118 1.2577 0.01%
    04-25 1.0117 1.2576 0.00%
    04-24 1.0117 1.2576 -0.01%
    04-23 1.0118 1.2577 -0.02%
    04-22 1.0120 1.2579 0.02%
    04-21 1.0118 1.2577 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.28%
    0.25%
    1.74%
    0.33%
    3.23%
    6.43%
    9.19%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    60 | 3070
    959 | 3051
    1333 | 3002
    1713 | 2889
    1843 | 2980
    1368 | 2647
    1586 | 2150
    1300 | 1802
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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