基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祥三個(gè)月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01980.03%
近1月：0.35%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.2657
近3月：0.95%
近3年：9.22%

近6月：0.76%
成立來(lái)：29.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-11～08-19/08-11～08-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0198 1.2657 0.03%
    07-02 1.0195 1.2654 0.08%
    07-01 1.0187 1.2646 0.05%
    06-30 1.0182 1.2641 0.00%
    06-27 1.0182 1.2641 0.03%
    06-26 1.0179 1.2638 0.00%
    06-25 1.0179 1.2638 -0.04%
    06-24 1.0183 1.2642 -0.01%
    06-23 1.0184 1.2643 0.02%
    06-20 1.0182 1.2641 0.01%
    06-19 1.0181 1.2640 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.35%
    0.95%
    0.76%
    0.88%
    3.05%
    6.49%
    9.22%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3110
    1936 | 3107
    789 | 3047
    1263 | 2976
    1459 | 2972
    1358 | 2729
    1474 | 2187
    1315 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:13
56 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華 基金資訊 05-30 09:11
90 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券 基金資訊 05-09 07:19
133 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開放 基金資訊 04-23 07:27
74 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-23 07:01
54 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
92 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:37
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292 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(華 基金資訊 05-31 09:08
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