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華夏鼎祥三個月定開債A(004923
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02020.04%
近1月：0.40%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2661
近3月：0.99%
近3年：9.28%

近6月：0.79%
成立來：29.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～08-19/08-11～08-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0202 1.2661 0.04%
    07-03 1.0198 1.2657 0.03%
    07-02 1.0195 1.2654 0.08%
    07-01 1.0187 1.2646 0.05%
    06-30 1.0182 1.2641 0.00%
    06-27 1.0182 1.2641 0.03%
    06-26 1.0179 1.2638 0.00%
    06-25 1.0179 1.2638 -0.04%
    06-24 1.0183 1.2642 -0.01%
    06-23 1.0184 1.2643 0.02%
    06-20 1.0182 1.2641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    0.99%
    0.79%
    0.92%
    3.09%
    6.51%
    9.28%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    500 | 2857
    1428 | 2835
    728 | 2771
    1194 | 2715
    1362 | 2711
    1232 | 2509
    1361 | 2037
    1241 | 1741
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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