基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祥三個(gè)月定開(kāi)債A(004923
)

單位凈值 (2025-09-03)

0.99840.04%
近1月：0.11%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2643
近3月：0.21%
近3年：8.12%

近6月：1.21%
成立來(lái)：29.53%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2017-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～11-21/11-17～11-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 0.9984 1.2643 0.04%
    09-02 0.9980 1.2639 -0.01%
    09-01 0.9981 1.2640 0.01%
    08-29 0.9980 1.2639 0.02%
    08-28 0.9978 1.2637 -0.03%
    08-27 0.9981 1.2640 0.01%
    08-26 0.9980 1.2639 0.01%
    08-25 0.9979 1.2638 0.05%
    08-22 0.9974 1.2633 -0.01%
    08-21 0.9975 1.2634 0.02%
    08-20 0.9973 1.2632 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.21%
    1.21%
    0.74%
    2.40%
    5.80%
    8.12%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    2392 | 3152
    339 | 3151
    1421 | 3103
    802 | 2987
    1321 | 2956
    1261 | 2789
    1390 | 2243
    1273 | 1902
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:39
88 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 08-06 07:31
74 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-06 07:04
37 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:16
81 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 07-09 07:03
62 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:13
67 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(華 基金資訊 05-30 09:11
107 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 05-09 07:19
149 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 04-23 07:27
87 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 04-23 07:01
71 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
112 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:37
144 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 03-05 07:14
186 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 01-25 09:09
128 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:28
184 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 01-10 07:36
157 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 01-10 07:07
210 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
286 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 09-26 08:03
286 0 公告華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-26 07:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1