基金品種

全球市場(chǎng)
興全興泰定期開(kāi)放債券(004919
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02880.04%
近1月：0.48%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.3367
近3月：1.06%
近3年：11.31%

近6月：0.79%
成立來(lái)：39.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：100.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2017-08-31管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-14～08-27/08-14～08-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月13日15:00~08月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月13日15:00~08月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0288 1.3367 0.04%
    07-02 1.0284 1.3363 0.06%
    07-01 1.0278 1.3357 0.04%
    06-30 1.0274 1.3353 0.01%
    06-27 1.0273 1.3352 0.01%
    06-26 1.0272 1.3351 -0.01%
    06-25 1.0273 1.3352 -0.02%
    06-24 1.0275 1.3354 -0.02%
    06-23 1.0277 1.3356 0.02%
    06-20 1.0275 1.3354 0.02%
    06-19 1.0273 1.3352 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.48%
    1.06%
    0.79%
    1.07%
    3.19%
    7.66%
    11.31%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3110
    854 | 3107
    470 | 3047
    1177 | 2976
    938 | 2972
    1155 | 2729
    829 | 2187
    571 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-30 10:22
48 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
70 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束本 基金資訊 05-14 07:23
98 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 04-24 00:45
50 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:13
56 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
133 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:33
202 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 01-15 01:05
1193 0 公告關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu)、定期定額投 基金資訊 01-10 18:06
231 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 01:17
206 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 煤球紅大頭 12-13 22:07
171 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:20
350 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 09-30 00:45
341 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 01:16
1572 0 公告旗下基金2024年中期基金運(yùn)作分析及后市展望 基金資訊 09-02 19:24
242 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:41
5719 22 這些基金被“大手筆”自購(gòu)，還值得入手嗎？ 養(yǎng)基司令 08-29 10:00
1196 0 一步一進(jìn)益，金牛固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的前進(jìn)之路 興證全球基金 07-30 14:23
210 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 10:38
219 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-29 10:05
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