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興全興泰定期開放債券(004919
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01250.05%
近1月：-0.01%
近1年：2.41%

累計凈值

1.3334
近3月：-0.38%
近3年：9.78%

近6月：0.56%
成立來：38.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：101.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2017-08-31管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-05～12-25/12-05～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0125 1.3334 0.05%
    10-15 1.0120 1.3329 0.00%
    10-14 1.0120 1.3329 0.01%
    10-13 1.0119 1.3328 0.08%
    10-10 1.0111 1.3320 0.01%
    10-09 1.0110 1.3319 0.08%
    09-30 1.0102 1.3311 0.02%
    09-29 1.0100 1.3309 0.00%
    09-26 1.0230 1.3309 0.00%
    09-25 1.0230 1.3309 -0.08%
    09-24 1.0238 1.3317 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.01%
    -0.38%
    0.56%
    0.75%
    2.41%
    6.61%
    9.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3191
    2346 | 3197
    1814 | 3158
    940 | 3059
    1177 | 2971
    971 | 2852
    831 | 2302
    473 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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