基金品種

全球市場(chǎng)
興全興泰定期開(kāi)放債券(004919
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01800.01%
近1月：0.22%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.3389
近3月：0.48%
近3年：11.22%

近6月：0.71%
成立來(lái)：39.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2017-08-31管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-05～12-25/12-05～12-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0180 1.3389 0.01%
    11-27 1.0179 1.3388 -0.04%
    11-26 1.0183 1.3392 -0.08%
    11-25 1.0191 1.3400 -0.03%
    11-24 1.0194 1.3403 0.00%
    11-21 1.0194 1.3403 -0.01%
    11-20 1.0195 1.3404 0.00%
    11-19 1.0195 1.3404 0.00%
    11-18 1.0195 1.3404 0.02%
    11-17 1.0193 1.3402 0.05%
    11-14 1.0188 1.3397 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.22%
    0.48%
    0.71%
    1.30%
    2.42%
    6.85%
    11.22%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    2757 | 3515
    470 | 3493
    745 | 3470
    848 | 3380
    961 | 3241
    901 | 3181
    896 | 2642
    448 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束本 基金資訊 05-14 07:23
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102 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
208 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 10:33
270 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 01-15 01:05
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306 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 01:17
257 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 小花花愛(ài) 12-13 22:07
229 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:20
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388 0 公告興全興泰定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 01:16
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