基金品種

全球市場(chǎng)
中銀利享定期開(kāi)放債券(004844
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01470.08%
近1月：-0.28%
近1年：-1.57%

累計(jì)凈值

1.2597
近3月：-2.94%
近3年：5.45%

近6月：-2.83%
成立來(lái)：28.29%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～01-12/12-15～01-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~2026年01月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~2026年01月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0147 1.2597 0.08%
    10-15 1.0139 1.2589 -0.02%
    10-14 1.0141 1.2591 0.02%
    10-13 1.0139 1.2589 0.08%
    10-10 1.0131 1.2581 -0.07%
    10-09 1.0138 1.2588 0.05%
    09-30 1.0133 1.2583 0.14%
    09-29 1.0119 1.2569 -0.14%
    09-26 1.0133 1.2583 0.10%
    09-25 1.0123 1.2573 0.09%
    09-24 1.0114 1.2564 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.28%
    -2.94%
    -2.83%
    -2.96%
    -1.57%
    3.03%
    5.45%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    1436 | 3182
    3118 | 3189
    3120 | 3150
    3026 | 3051
    2950 | 2964
    2834 | 2845
    2229 | 2297
    1848 | 1955
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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