基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.0473-0.01%
近1月：0.41%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2923
近3月：0.60%
近3年：10.90%

近6月：0.12%
成立來：32.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-18～08-22/08-18～08-22
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0473 1.2923 -0.01%
    07-02 1.0474 1.2924 0.09%
    07-01 1.0465 1.2915 0.10%
    06-30 1.0455 1.2905 -0.07%
    06-27 1.0462 1.2912 0.01%
    06-26 1.0461 1.2911 0.06%
    06-25 1.0455 1.2905 -0.07%
    06-24 1.0462 1.2912 -0.10%
    06-23 1.0472 1.2922 0.00%
    06-20 1.0472 1.2922 0.04%
    06-19 1.0468 1.2918 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.60%
    0.12%
    0.16%
    2.60%
    6.94%
    10.90%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1966 | 3120
    1420 | 3114
    2357 | 3056
    2628 | 2984
    2784 | 2980
    1944 | 2737
    1234 | 2193
    719 | 1849
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:33
47 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-26 09:06
112 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 05-10 09:05
88 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:37
91 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:05
306 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 01-27 07:04
181 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:04
223 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-03 09:24
246 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-03 09:24
293 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-03 07:04
309 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:07
456 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 10-12 08:01
420 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:08
456 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:08
595 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè) 基金資訊 06-29 08:29
484 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:05
500 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
537 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:15
600 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:04
632 0 公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:04
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