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中銀利享定期開放債券(004844
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01910.08%
近1月：0.10%
近1年：-1.31%

累計凈值

1.2641
近3月：-0.44%
近3年：6.22%

近6月：-2.32%
成立來：28.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2017-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-15～01-12/12-15～01-12
預估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~2026年01月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0191 1.2641 0.08%
    11-27 1.0183 1.2633 0.01%
    11-26 1.0182 1.2632 -0.13%
    11-25 1.0195 1.2645 -0.08%
    11-24 1.0203 1.2653 0.02%
    11-21 1.0201 1.2651 -0.03%
    11-20 1.0204 1.2654 0.01%
    11-19 1.0203 1.2653 -0.04%
    11-18 1.0207 1.2657 0.04%
    11-17 1.0203 1.2653 0.05%
    11-14 1.0198 1.2648 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.10%
    -0.44%
    -2.32%
    -2.53%
    -1.31%
    3.47%
    6.22%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2066 | 3493
    3409 | 3470
    3357 | 3380
    3218 | 3241
    3163 | 3181
    2530 | 2642
    2112 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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