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中銀利享定期開放債券(004844

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單位凈值 (2026-01-14): 1.0199-0.01%; 近1月：0.20%; 近1年：-2.25%

累計凈值: 1.2649; 近3月：0.57%; 近3年：6.25%

: 近6月：-2.32%; 成立來：28.95%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：5.10億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李家毅等
成立日：2017-12-26	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：04-14～05-14/04-14～05-14

預(yù)估開放申購時間：
2026年04月13日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月13日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 20.96% --
24附息 20.96% --
25農(nóng)發(fā) 19.55% --
25國開 19.49% --
25國開 19.49% --
前五持倉占比合計：100.45%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	20.96%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0199	1.2649	-0.01%
01-13	1.0200	1.2650	-0.01%
01-12	1.0201	1.2651	-0.01%
01-09	1.0202	1.2652	0.00%
01-08	1.0202	1.2652	-0.01%
01-07	1.0203	1.2653	0.00%
01-06	1.0203	1.2653	0.00%
01-05	1.0203	1.2653	-0.07%
12-31	1.0210	1.2660	0.01%
12-30	1.0209	1.2659	0.01%
12-29	1.0208	1.2658	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.20%	0.57%	-2.32%	-0.11%	-2.25%	2.72%	6.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3210 \| 3229	904 \| 3238	1010 \| 3206	3086 \| 3150	3156 \| 3243	2913 \| 2971	2355 \| 2449	1922 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-3.08%	0.98%	-0.98%	1.47%	0.96%	0.96%	1.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	622 \| 3528	3396 \| 3498	1409 \| 3451	2814 \| 3040	2234 \| 3316	191 \| 3195	2313 \| 3360	245 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.35%	5.31%	3.20%	3.01%	3.11%	3.18%	2.79%	7.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3188 \| 3528	808 \| 3316	1651 \| 3108	402 \| 2726	1705 \| 2409	491 \| 2196	1130 \| 1720	218 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-09~至今	李家毅黃敏怡	98天	0.65%
2025-01-03~2025-10-08	李家毅	278天	-3.09%
2023-04-19~2025-01-02	田原	1年又259天	8.28%
2020-10-15~2023-04-18	陳鵠飛	2年又185天	7.78%
2020-03-09~2020-10-14	王妍陳鵠飛	219天	0.22%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
74	公告關(guān)于提高中銀利享定期開放債券型證券投資基金份額凈值	基金資訊	12-25 07:52
119	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	12-12 07:01
86	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:06
160	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	10-09 09:07
158	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-09 09:07
202	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-09 07:05
171	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:11
241	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	08-16 09:06
81	專精特新大年已至！同泰雙雄包攬北交所主題收益冠亞軍	美麗的鐘鈺瀚	07-22 19:41
213	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:06
368	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-26 09:33
221	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-26 09:06
295	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	05-10 09:05
285	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:37
264	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:05
495	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)	基金資訊	01-27 07:04
367	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:04
417	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	01-03 09:24
444	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-03 09:24
466	公告中銀利享定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-03 07:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-19	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-01	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-05-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-10	每份派現(xiàn)金0.0440元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-07	每份派現(xiàn)金0.0640元
2018-09-21	每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.0260元

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熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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