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單位凈值 (2025-09-03)

1.06080.06%
近1月：-0.22%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2323
近3月：0.00%
近3年：8.12%

近6月：0.60%
成立來：25.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：10.68億元（2025-06-30）基金經理：劉通
成 立 日：2018-03-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.60元(費率0.06%，節(jié)省0.54元。)
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0608 1.2323 0.06%
    09-02 1.0602 1.2317 0.00%
    09-01 1.0602 1.2317 0.02%
    08-29 1.0600 1.2315 0.00%
    08-28 1.0600 1.2315 -0.06%
    08-27 1.0606 1.2321 -0.01%
    08-26 1.0607 1.2322 0.04%
    08-25 1.0603 1.2318 0.07%
    08-22 1.0596 1.2311 -0.01%
    08-21 1.0597 1.2312 0.02%
    08-20 1.0595 1.2310 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.22%
    0.00%
    0.60%
    0.35%
    2.33%
    6.09%
    8.12%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    707 | 788
    700 | 776
    663 | 738
    641 | 728
    493 | 697
    383 | 600
    371 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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