基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

1.06170.01%
近1月：0.10%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.2332
近3月：0.38%
近3年：8.81%

近6月：-0.25%
成立來：25.37%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉通
成 立 日：2018-03-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：6000000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5400000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0617 1.2332 0.01%
    12-25 1.0616 1.2331 -0.01%
    12-24 1.0617 1.2332 0.03%
    12-23 1.0614 1.2329 0.07%
    12-22 1.0607 1.2322 -0.04%
    12-19 1.0611 1.2326 0.08%
    12-18 1.0602 1.2317 0.01%
    12-17 1.0601 1.2316 0.11%
    12-16 1.0589 1.2304 0.02%
    12-15 1.0587 1.2302 -0.08%
    12-12 1.0596 1.2311 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.38%
    -0.25%
    0.44%
    0.69%
    5.31%
    8.81%
    同類平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
    3.05%
    8.49%
    11.70%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    555 | 862
    571 | 854
    724 | 832
    729 | 790
    670 | 738
    659 | 738
    503 | 625
    462 | 573
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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